财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5870.23 |
1441.79 |
2539.52 |
1735.99 |
3598.84 |
| 本期利润(万元) |
4639.99 |
2847.46 |
439.54 |
-842.60 |
7781.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61275.27 |
0.00 |
50801.63 |
0.00 |
50417.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190388.31 |
175044.96 |
163714.60 |
144405.03 |
170348.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.51 |
1.48 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
2.90 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
6.76 |
| 累计净值增长率(%) |
78.33 |
0.00 |
74.05 |
0.00 |
73.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
260.29 |
384.49 |
147.44 |
158.08 |
663.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
250440.10 |
245995.42 |
252195.94 |
251676.78 |
119136.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
20770.06 |
16340.97 |
20008.35 |
17368.81 |
12629.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
228444.40 |
228338.83 |
230786.54 |
232868.07 |
104474.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.02 |
94.76 |
96.60 |
97.31 |
46.76 |
| 应付托管费(万元) |
34.34 |
31.59 |
32.20 |
32.44 |
15.59 |
| 资产总计(万元) |
254683.50 |
249030.70 |
258698.46 |
255863.68 |
121771.25 |
| 负债合计(万元) |
44414.88 |
53822.59 |
61417.40 |
55576.47 |
27100.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
210268.62 |
195208.12 |
197281.05 |
200287.21 |
94670.52 |
| 未分配利润(万元) |
72260.55 |
64102.37 |
64138.01 |
60818.17 |
26859.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
7.14 |
64.48 |
23.84 |
20.08 |
| 投资收益(万元) |
9578.14 |
4452.09 |
6823.61 |
2230.42 |
4002.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1422.63 |
-2424.86 |
5539.88 |
2921.57 |
258.34 |
| 其它收入(万元) |
42.94 |
27.06 |
191.97 |
45.47 |
32.71 |
| 收入合计(万元) |
8208.97 |
2061.43 |
12619.96 |
5221.31 |
4313.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1156.65 |
553.69 |
1012.52 |
420.22 |
538.67 |
| 托管费(万元) |
385.55 |
184.56 |
337.51 |
140.07 |
179.56 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
12.25 |
24.50 |
| 费用合计(万元) |
2759.95 |
1471.38 |
2592.43 |
1030.24 |
1435.94 |
| 利润总额(万元) |
5449.02 |
590.05 |
10027.52 |
4191.07 |
2877.96 |
| 净利润(万元) |
5449.02 |
590.05 |
10027.52 |
4191.07 |
2877.96 |
