我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.61 |
290.03 |
95.86 |
277.58 |
123.51 |
| 本期利润(万元) |
350.56 |
897.26 |
452.44 |
609.12 |
95.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4475.82 |
0.00 |
2520.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18307.66 |
21534.95 |
25154.17 |
14378.09 |
10808.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.39 |
0.00 |
64.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.78 |
194.85 |
184.81 |
3218.57 |
595.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
80244.20 |
73413.06 |
58270.10 |
102611.86 |
123204.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
9992.58 |
9174.88 |
9551.67 |
13985.43 |
14018.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
69249.41 |
63235.12 |
46711.26 |
85624.74 |
104967.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.72 |
28.68 |
22.74 |
42.96 |
53.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
9.56 |
7.58 |
14.32 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
81830.79 |
75317.39 |
58871.92 |
109032.38 |
130575.49 |
| 负债合计(万元) |
19609.65 |
17780.01 |
12661.44 |
32932.61 |
26040.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
62221.14 |
57537.38 |
46210.48 |
76099.77 |
104534.65 |
| 未分配利润(万元) |
18581.30 |
16289.37 |
12993.33 |
18067.18 |
25709.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.65 |
19.03 |
10.54 |
29.10 |
13.48 |
| 投资收益(万元) |
1325.26 |
2424.36 |
988.33 |
3868.67 |
2093.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1709.95 |
829.72 |
1039.84 |
-3139.06 |
-598.91 |
| 其它收入(万元) |
15.10 |
3.07 |
3.03 |
40.95 |
3.55 |
| 收入合计(万元) |
3067.96 |
3276.19 |
2041.74 |
799.66 |
1511.74 |
| 管理人报酬(万元) |
189.28 |
320.73 |
159.16 |
656.68 |
345.34 |
| 托管费(万元) |
63.09 |
106.91 |
53.05 |
218.89 |
115.11 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.60 |
12.65 |
25.59 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
483.81 |
885.32 |
446.09 |
1526.12 |
792.79 |
| 利润总额(万元) |
2584.15 |
2390.86 |
1595.65 |
-726.46 |
718.95 |
| 净利润(万元) |
2584.15 |
2390.86 |
1595.65 |
-726.46 |
718.95 |
