我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9636.57 |
-11101.48 |
-8115.13 |
-6496.74 |
-3895.55 |
| 本期利润(万元) |
5362.66 |
-6232.44 |
-5224.11 |
-21234.56 |
-7477.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.29 |
-0.22 |
-0.75 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21684.98 |
0.00 |
43357.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47212.62 |
46017.39 |
51117.74 |
71090.31 |
88383.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.51 |
2.58 |
2.78 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
151.40 |
0.00 |
177.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4128.44 |
6806.52 |
10415.83 |
5589.88 |
2374.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
67860.78 |
108390.59 |
171974.79 |
97254.73 |
42268.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
67860.78 |
108390.59 |
171974.79 |
97254.73 |
42268.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.63 |
81.54 |
120.97 |
56.99 |
23.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.31 |
15.29 |
22.68 |
10.69 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
72809.54 |
115964.13 |
183202.64 |
106965.80 |
45973.64 |
| 负债合计(万元) |
995.42 |
1313.69 |
1353.25 |
1322.68 |
1224.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
71814.12 |
114650.45 |
181849.40 |
105643.12 |
44749.64 |
| 未分配利润(万元) |
40864.77 |
69727.99 |
120427.02 |
70864.36 |
29170.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.35 |
77.74 |
43.44 |
24.14 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
-17024.69 |
-9300.78 |
4080.65 |
6222.25 |
493.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7415.32 |
-29450.27 |
-19203.81 |
3948.19 |
4216.24 |
| 其它收入(万元) |
20.94 |
491.94 |
413.29 |
110.04 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
-9567.09 |
-38181.38 |
-14666.43 |
10304.62 |
4724.09 |
| 管理人报酬(万元) |
345.64 |
1321.89 |
701.61 |
311.68 |
103.81 |
| 托管费(万元) |
64.81 |
247.86 |
131.55 |
58.44 |
19.46 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
29.65 |
13.36 |
24.70 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
455.52 |
1746.64 |
929.01 |
417.10 |
138.42 |
| 利润总额(万元) |
-10022.61 |
-39928.01 |
-15595.44 |
9887.52 |
4585.67 |
| 净利润(万元) |
-10022.61 |
-39928.01 |
-15595.44 |
9887.52 |
4585.67 |
