我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-8115.13 |
-6496.74 |
-3895.55 |
1728.74 |
870.54 |
本期利润(万元) |
-5224.11 |
-21234.56 |
-7477.38 |
-7089.35 |
6104.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.75 |
-0.24 |
-0.26 |
0.27 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43357.81 |
0.00 |
63785.78 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51117.74 |
71090.31 |
88383.87 |
104774.00 |
100931.03 |
期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.78 |
3.01 |
3.25 |
3.62 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
177.60 |
0.00 |
224.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
6806.52 |
10415.83 |
5589.88 |
2374.68 |
2031.81 |
交易性金融资产(万元) |
108390.59 |
171974.79 |
97254.73 |
42268.72 |
24306.24 |
其中:股票投资(万元) |
108390.59 |
171974.79 |
97254.73 |
42268.72 |
24306.24 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
81.54 |
120.97 |
56.99 |
23.71 |
18.24 |
应付托管费(万元) |
15.29 |
22.68 |
10.69 |
4.45 |
3.42 |
资产总计(万元) |
115964.13 |
183202.64 |
106965.80 |
45973.64 |
26792.09 |
负债合计(万元) |
1313.69 |
1353.25 |
1322.68 |
1224.00 |
121.39 |
所有者权益合计(万元) |
114650.45 |
181849.40 |
105643.12 |
44749.64 |
26670.70 |
未分配利润(万元) |
69727.99 |
120427.02 |
70864.36 |
29170.46 |
16797.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
77.74 |
43.44 |
24.14 |
6.79 |
13.57 |
投资收益(万元) |
-9300.78 |
4080.65 |
6222.25 |
493.54 |
7999.17 |
公允价值变动收益(万元) |
-29450.27 |
-19203.81 |
3948.19 |
4216.24 |
-4012.28 |
其它收入(万元) |
491.94 |
413.29 |
110.04 |
7.52 |
22.49 |
收入合计(万元) |
-38181.38 |
-14666.43 |
10304.62 |
4724.09 |
4022.95 |
管理人报酬(万元) |
1321.89 |
701.61 |
311.68 |
103.81 |
198.04 |
托管费(万元) |
247.86 |
131.55 |
58.44 |
19.46 |
37.13 |
其它费用(万元) |
29.65 |
13.36 |
24.70 |
11.72 |
23.38 |
费用合计(万元) |
1746.64 |
929.01 |
417.10 |
138.42 |
538.91 |
利润总额(万元) |
-39928.01 |
-15595.44 |
9887.52 |
4585.67 |
3484.04 |
净利润(万元) |
-39928.01 |
-15595.44 |
9887.52 |
4585.67 |
3484.04 |