我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 7978.34 7498.25 1181.24 4200.17 445.86
本期利润(万元) 12541.28 12972.45 9257.28 10362.63 -869.98
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.19 0.17 0.21 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.89 0.00 13.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30051.02 0.00 12955.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 195826.87 158825.43 110327.39 85343.45 88860.64
期末基金份额净值(元) 2.00 1.86 1.79 1.63 1.53
本期净值增长率(%) 0.00 13.91 0.00 15.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 85.84 0.00 63.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 25072.26 7905.70 12670.11 10037.83 15469.76
交易性金融资产(万元) 708932.59 393538.28 307087.05 251946.07 315930.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15278.80 15130.94 5047.57 5052.40 5001.78
应付管理人报酬(万元) 21.37 12.93 9.32 8.74 10.47
应付托管费(万元) 4.27 2.59 1.86 1.75 2.09
资产总计(万元) 759812.00 415289.47 326826.38 268566.54 338279.17
负债合计(万元) 4651.92 6446.89 1504.20 1161.77 2701.25
所有者权益合计(万元) 755160.07 408842.58 325322.18 267404.77 335577.92
未分配利润(万元) 340978.64 153743.51 109438.04 74503.15 83470.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 37.93 63.98 27.78 70.76 38.65
投资收益(万元) 36303.65 19449.08 5849.59 13288.05 7146.39
公允价值变动收益(万元) 25162.31 29467.28 18658.29 15024.88 5914.17
其它收入(万元) 852.68 589.80 237.68 661.75 416.66
收入合计(万元) 62356.58 49570.14 24773.35 29045.45 13515.88
管理人报酬(万元) 102.09 126.14 54.46 133.59 73.14
托管费(万元) 20.42 25.23 10.89 26.72 14.63
其它费用(万元) 9.75 19.50 9.66 20.51 10.23
费用合计(万元) 1024.78 1177.65 486.37 1102.34 564.07
利润总额(万元) 61331.79 48392.49 24286.98 27943.10 12951.80
净利润(万元) 61331.79 48392.49 24286.98 27943.10 12951.80