财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24238.23 |
19167.79 |
48881.70 |
17191.57 |
19482.75 |
| 本期利润(万元) |
-86219.70 |
13363.74 |
193334.11 |
64236.58 |
66676.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.40 |
0.06 |
1.07 |
0.34 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.68 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
16.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
181189.52 |
0.00 |
155494.36 |
0.00 |
120254.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
588271.23 |
736294.87 |
645148.63 |
551610.99 |
491535.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
3.35 |
3.21 |
2.88 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.05 |
0.00 |
55.78 |
0.00 |
23.04 |
| 累计净值增长率(%) |
188.35 |
0.00 |
220.57 |
0.00 |
153.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57270.22 |
136769.86 |
102581.83 |
50614.64 |
25072.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2458147.07 |
2271877.58 |
1798166.25 |
974923.62 |
708932.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75976.17 |
0.00 |
0.00 |
5161.03 |
15278.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.84 |
84.98 |
53.90 |
34.62 |
21.37 |
| 应付托管费(万元) |
17.37 |
17.00 |
10.78 |
6.92 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
2583685.57 |
2558474.70 |
1952909.79 |
1046354.57 |
759812.00 |
| 负债合计(万元) |
15313.06 |
86135.16 |
9288.40 |
9043.96 |
4651.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2568372.51 |
2472339.54 |
1943621.39 |
1037310.61 |
755160.07 |
| 未分配利润(万元) |
1655960.19 |
1684128.18 |
1159938.82 |
523173.75 |
340978.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
264.06 |
379.51 |
158.45 |
118.48 |
37.93 |
| 投资收益(万元) |
96245.32 |
182461.06 |
73833.61 |
96603.67 |
36303.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-502858.54 |
494444.94 |
152658.71 |
33025.39 |
25162.31 |
| 其它收入(万元) |
3483.98 |
5078.57 |
2942.40 |
2535.01 |
852.68 |
| 收入合计(万元) |
-402865.18 |
682364.08 |
229593.16 |
132282.56 |
62356.58 |
| 管理人报酬(万元) |
605.96 |
711.97 |
291.82 |
272.14 |
102.09 |
| 托管费(万元) |
121.19 |
142.39 |
58.36 |
54.43 |
20.42 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
20.57 |
10.16 |
18.97 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
4974.52 |
6102.43 |
2524.90 |
2548.73 |
1024.78 |
| 利润总额(万元) |
-407839.69 |
676261.65 |
227068.26 |
129733.82 |
61331.79 |
| 净利润(万元) |
-407839.69 |
676261.65 |
227068.26 |
129733.82 |
61331.79 |
