我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3263.84 |
-11046.48 |
-14637.88 |
-44695.22 |
-35261.59 |
| 本期利润(万元) |
27256.10 |
25950.22 |
-1789.38 |
-35747.20 |
-77303.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.18 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127418.08 |
0.00 |
140825.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361542.89 |
329867.28 |
313043.04 |
309735.31 |
320746.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.30 |
2.11 |
2.13 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.30 |
0.00 |
112.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37840.97 |
24128.00 |
30104.59 |
25684.33 |
20194.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
305787.70 |
286660.42 |
413192.12 |
301650.26 |
323022.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
305611.64 |
284352.14 |
410833.24 |
299461.88 |
322272.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
176.06 |
2308.29 |
2358.89 |
2188.38 |
750.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
327.15 |
316.17 |
564.74 |
426.19 |
418.63 |
| 应付托管费(万元) |
54.52 |
52.69 |
94.12 |
71.03 |
69.77 |
| 资产总计(万元) |
346478.26 |
314079.18 |
449110.96 |
332657.04 |
348970.20 |
| 负债合计(万元) |
9181.99 |
4221.18 |
2830.16 |
1559.86 |
3070.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
337296.27 |
309858.00 |
446280.80 |
331097.18 |
345899.30 |
| 未分配利润(万元) |
190811.01 |
164254.20 |
278704.31 |
189240.47 |
210155.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.94 |
138.05 |
81.97 |
133.45 |
65.98 |
| 投资收益(万元) |
-8944.03 |
-39209.23 |
14433.51 |
-63135.02 |
-73168.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37344.17 |
8948.68 |
38113.47 |
-32527.52 |
4422.66 |
| 其它收入(万元) |
86.45 |
466.85 |
278.12 |
366.01 |
197.68 |
| 收入合计(万元) |
28553.53 |
-29655.65 |
52907.07 |
-95163.09 |
-68482.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1834.14 |
5199.66 |
3079.97 |
5102.18 |
2544.28 |
| 托管费(万元) |
305.69 |
866.61 |
513.33 |
850.36 |
424.05 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
27.17 |
13.38 |
27.33 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
2159.05 |
6093.53 |
3606.69 |
5979.89 |
2982.06 |
| 利润总额(万元) |
26394.48 |
-35749.19 |
49300.38 |
-101142.97 |
-71464.55 |
| 净利润(万元) |
26394.48 |
-35749.19 |
49300.38 |
-101142.97 |
-71464.55 |
