易方达瑞弘混合A(003882)_资产配置

易方达瑞弘混合A003882YIFANGDA RUI HONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7609.47	18.58%
债券	32965.89	80.50%
银行存款和结算备付金	343.09	0.84%
其他资产	33.40	0.08%

资产总值：40951.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	764.17	2.47%
京沪高铁	601816	98.63	595.73	1.92%
贵州茅台	600519	0.24	419.52	1.35%
苏农银行	603323	76.55	405.71	1.31%
中国平安	601318	7.05	402.48	1.30%
中国海油	600938	11.78	354.00	1.14%
伊利股份	600887	11.76	341.86	1.10%
工商银行	601398	54.07	334.15	1.08%
招商银行	600036	8.72	327.96	1.06%
中国石化	600028	45.13	314.10	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.56%
金融业	0.20	6.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.30%
采矿业	0.09	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.35%
建筑业	0.03	0.97%
房地产业	0.02	0.67%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	735.44	2.31%
京沪高铁	601816	98.63	529.64	1.66%
中国海油	600938	11.78	388.75	1.22%
苏农银行	603323	76.55	368.21	1.16%
贵州茅台	600519	0.24	352.17	1.11%
工商银行	601398	54.07	308.20	0.97%
伊利股份	600887	11.76	303.88	0.95%
招商银行	600036	8.72	298.14	0.94%
中国平安	601318	7.05	291.59	0.92%
中国石化	600028	45.13	285.22	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.22%
金融业	0.18	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.17%
采矿业	0.09	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.20%
建筑业	0.03	0.81%
房地产业	0.02	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	633.97	2.02%
京沪高铁	601816	98.63	495.12	1.58%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.46%
中国海油	600938	11.78	344.34	1.10%
苏农银行	603323	76.55	345.24	1.10%
伊利股份	600887	11.76	328.10	1.04%
中国石化	600028	45.13	288.38	0.92%
中国平安	601318	7.05	287.71	0.92%
工商银行	601398	54.07	285.49	0.91%
招商银行	600036	8.72	280.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.05%
金融业	0.17	5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
采矿业	0.09	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.12%
建筑业	0.03	0.81%
房地产业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.43	593.54	1.86%
京沪高铁	601816	98.63	485.26	1.52%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	1.46%
苏农银行	603323	76.55	318.45	1.00%
伊利股份	600887	11.76	314.58	0.99%
中国平安	601318	7.05	284.12	0.89%
洋河股份	002304	2.59	284.64	0.89%
海康威视	002415	7.98	277.07	0.87%
工商银行	601398	54.07	258.45	0.81%
中国石化	600028	45.13	251.83	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.12%
金融业	0.16	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.51%
采矿业	0.07	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.02%
建筑业	0.02	0.74%
房地产业	0.02	0.58%
卫生和社会工作	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	18.00	2078.37	6.71%
24农发21	15.00	1501.65	4.85%
21陕煤化MTN008	10.00	1065.76	3.44%
24国开05	10.00	1050.39	3.39%
22邮储银行二级01	10.00	1049.06	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11797.17	38.07%
国家债券	4246.65	13.70%
企业债	4103.62	13.24%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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