财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
648.36 |
107.03 |
224.28 |
142.45 |
31.94 |
| 本期利润(万元) |
682.62 |
3.40 |
242.87 |
159.63 |
16.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14148.56 |
0.00 |
3773.84 |
0.00 |
1581.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56401.00 |
43442.07 |
15657.75 |
6144.01 |
7106.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.49 |
1.48 |
1.47 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
70.22 |
0.00 |
66.84 |
0.00 |
61.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.29 |
107.83 |
142.87 |
135.14 |
288.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
84341.46 |
26914.03 |
34000.50 |
45937.47 |
42205.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
7357.20 |
1982.48 |
4935.65 |
9134.27 |
9540.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
76984.26 |
24931.55 |
29064.85 |
36803.20 |
32664.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.66 |
13.55 |
13.46 |
17.26 |
15.40 |
| 应付托管费(万元) |
5.11 |
2.26 |
2.24 |
2.88 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
91911.79 |
27991.22 |
34760.27 |
46386.64 |
43131.46 |
| 负债合计(万元) |
23750.40 |
1691.94 |
8427.12 |
12646.72 |
11737.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
68161.39 |
26299.28 |
26333.15 |
33739.92 |
31394.11 |
| 未分配利润(万元) |
23080.85 |
8607.34 |
8140.88 |
10243.35 |
8913.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
5.88 |
1.72 |
9.71 |
5.21 |
| 投资收益(万元) |
1084.91 |
1024.96 |
357.45 |
1720.05 |
503.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.64 |
114.06 |
20.73 |
1288.06 |
1294.30 |
| 其它收入(万元) |
35.39 |
0.93 |
0.16 |
3.42 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
1229.99 |
1145.82 |
380.06 |
3021.25 |
1805.43 |
| 管理人报酬(万元) |
163.60 |
158.14 |
91.61 |
192.67 |
91.86 |
| 托管费(万元) |
27.27 |
26.36 |
15.27 |
32.11 |
15.31 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
22.35 |
11.41 |
23.04 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
258.17 |
321.39 |
215.57 |
481.77 |
238.63 |
| 利润总额(万元) |
971.82 |
824.43 |
164.49 |
2539.48 |
1566.79 |
| 净利润(万元) |
971.82 |
824.43 |
164.49 |
2539.48 |
1566.79 |
