我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.42 |
77.35 |
-35.47 |
489.92 |
275.59 |
| 本期利润(万元) |
331.38 |
446.74 |
201.63 |
719.68 |
271.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1982.44 |
0.00 |
2713.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13981.31 |
10104.74 |
9721.54 |
13746.96 |
22656.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.35 |
1.32 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.57 |
0.00 |
48.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.46 |
98.01 |
9954.93 |
4624.18 |
253.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
42205.17 |
49735.96 |
62296.50 |
92008.65 |
113211.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
9540.75 |
9723.42 |
10439.96 |
14477.97 |
14207.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
32664.41 |
40012.53 |
50838.28 |
76495.14 |
94877.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.40 |
20.50 |
28.09 |
44.79 |
50.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
3.42 |
4.68 |
7.46 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
43131.46 |
50331.89 |
75403.38 |
97643.79 |
118613.95 |
| 负债合计(万元) |
11737.35 |
13962.86 |
28881.15 |
25293.80 |
13962.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
31394.11 |
36369.03 |
46522.24 |
72349.99 |
104651.84 |
| 未分配利润(万元) |
8913.90 |
8911.16 |
11034.87 |
15990.02 |
23935.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.21 |
11.23 |
6.51 |
23.11 |
13.92 |
| 投资收益(万元) |
503.28 |
1933.23 |
749.11 |
3838.08 |
1326.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1294.30 |
695.17 |
1150.75 |
-3299.69 |
-325.47 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
0.76 |
0.00 |
48.25 |
32.86 |
| 收入合计(万元) |
1805.43 |
2640.38 |
1906.37 |
609.75 |
1047.75 |
| 管理人报酬(万元) |
91.86 |
323.75 |
187.30 |
619.90 |
312.86 |
| 托管费(万元) |
15.31 |
53.96 |
31.22 |
103.32 |
52.14 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
25.17 |
14.71 |
28.67 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
238.63 |
827.21 |
471.76 |
1272.99 |
654.54 |
| 利润总额(万元) |
1566.79 |
1813.17 |
1434.61 |
-663.24 |
393.20 |
| 净利润(万元) |
1566.79 |
1813.17 |
1434.61 |
-663.24 |
393.20 |
