易方达瑞智混合I(001806)_资产配置

易方达瑞智混合I001806YIFANGDA RECHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26868.60	4.74%
债券	531471.52	93.72%
银行存款和结算备付金	742.58	0.13%
其他资产	8003.09	1.41%

资产总值：567085.79万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	34.16	1395.19	0.24%
中国中车	601766	210.38	1302.25	0.23%
中国石化	600028	236.25	1247.40	0.22%
宁波银行	002142	31.83	1127.67	0.20%
福耀玻璃	600660	15.88	850.85	0.15%
紫金矿业	601899	29.37	874.93	0.15%
顺丰控股	002352	22.94	703.57	0.12%
广钢气体	688548	19.85	609.76	0.11%
长江电力	600900	21.75	620.75	0.11%
天润工业	002283	82.37	619.42	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	2.94%
金融业	0.31	0.54%
采矿业	0.25	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.14%
租赁和商务服务业	0.06	0.10%
科学研究和技术服务业	0.05	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.03%
房地产业	0.01	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	18.15	945.59	0.42%
宁波银行	002142	22.69	673.61	0.30%
北方华创	002371	0.72	636.88	0.28%
立讯精密	002475	7.47	525.89	0.23%
福耀玻璃	600660	9.13	460.52	0.21%
天润工业	002283	47.80	461.27	0.21%
法拉电子	600563	2.34	446.47	0.20%
阳光电源	300274	2.88	457.98	0.20%
宁德时代	300750	1.06	416.59	0.19%
顺丰控股	002352	13.20	412.63	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	4.70%
金融业	0.17	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.40%
采矿业	0.08	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
科学研究和技术服务业	0.03	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
建筑业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.37	420.09	0.41%
贵州茅台	600519	0.27	396.87	0.39%
长江电力	600900	14.29	386.40	0.38%
中天科技	600522	11.98	360.48	0.35%
中国太保	601601	8.47	314.15	0.31%
中国石化	600028	48.19	283.36	0.28%
紫金矿业	601899	8.42	275.50	0.27%
中国汽研	601965	15.56	268.10	0.26%
立讯精密	002475	5.14	253.20	0.25%
赛轮轮胎	601058	16.35	210.42	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	4.61%
金融业	0.10	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.89%
采矿业	0.07	0.68%
科学研究和技术服务业	0.03	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
建筑业	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.37	477.35	0.63%
长江电力	600900	16.81	457.06	0.61%
中国太保	601601	8.47	354.98	0.47%
中天科技	600522	19.17	347.36	0.46%
立讯精密	002475	5.99	339.69	0.45%
中国石化	600028	48.19	297.81	0.40%
紫金矿业	601899	8.22	283.34	0.38%
赛轮轮胎	601058	16.35	264.54	0.35%
贵州茅台	600519	0.18	252.99	0.34%
中国汽研	601965	15.56	258.30	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.44%
金融业	0.11	1.40%
采矿业	0.07	0.92%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	300.00	30345.99	5.32%
26中行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	20059.78	3.52%
26交行TLAC非资本债01BC	180.00	18182.37	3.19%
24中国人寿资本补充债01BC	150.00	15224.03	2.67%
25工行二级资本债03BC	140.00	14157.57	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	264701.53	46.40%
企业债	73675.01	12.92%
国家债券	30345.99	5.32%
可转债	2368.20	0.42%
央行票据	0.00	0.00%

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