易方达瑞智混合I(001806)_资产配置

易方达瑞智混合I001806YIFANGDA RECHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7294.64	6.95%
债券	96411.03	91.80%
银行存款和结算备付金	939.69	0.89%
其他资产	374.30	0.36%

资产总值：105019.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.93	779.20	1.01%
陕西煤业	601225	25.78	711.01	0.92%
京沪高铁	601816	79.18	478.25	0.62%
福耀玻璃	600660	7.83	455.71	0.59%
中国石化	600028	59.37	413.22	0.54%
桂冠电力	600236	57.95	407.97	0.53%
中国神华	601088	9.06	395.02	0.51%
中国建筑	601668	60.56	374.26	0.49%
工商银行	601398	55.71	344.29	0.45%
贵州茅台	600519	0.19	338.59	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.99%
采矿业	0.15	1.97%
金融业	0.13	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.67%
建筑业	0.04	0.49%
房地产业	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.52	795.88	1.16%
陕西煤业	601225	28.64	738.05	1.08%
桂冠电力	600236	65.08	499.17	0.73%
中国神华	601088	10.07	446.81	0.65%
京沪高铁	601816	79.18	425.20	0.62%
中国石化	600028	59.37	375.22	0.55%
福耀玻璃	600660	7.83	375.06	0.55%
中国建筑	601668	60.56	321.57	0.47%
工商银行	601398	55.71	317.55	0.46%
邮储银行	601658	56.12	284.53	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.42%
制造业	0.16	2.38%
采矿业	0.16	2.28%
金融业	0.12	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.67%
建筑业	0.03	0.47%
房地产业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.19	759.70	1.02%
陕西煤业	601225	28.64	718.58	0.97%
长江电力	600900	27.52	686.07	0.92%
五粮液	000858	3.82	586.41	0.79%
粤高速A	000429	45.42	454.65	0.61%
格力电器	000651	10.84	426.12	0.57%
中国神华	601088	10.07	393.64	0.53%
京沪高铁	601816	79.18	397.48	0.53%
潍柴动力	000338	22.83	381.03	0.51%
桂冠电力	600236	65.08	382.02	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.81%
金融业	0.16	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.04%
采矿业	0.15	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.29%
建筑业	0.03	0.43%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
房地产业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.19	679.70	1.08%
长江电力	600900	27.52	642.32	1.02%
陕西煤业	601225	28.64	598.29	0.95%
五粮液	000858	3.82	535.98	0.85%
京沪高铁	601816	79.18	389.57	0.62%
贵州茅台	600519	0.21	368.85	0.58%
桂冠电力	600236	65.08	360.54	0.57%
格力电器	000651	10.84	348.72	0.55%
粤高速A	000429	40.49	342.55	0.54%
中国石化	600028	59.37	331.28	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	9.89%
金融业	0.15	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.05%
采矿业	0.12	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.35%
建筑业	0.03	0.46%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
农、林、牧、渔业	0.03	0.41%
房地产业	0.03	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	70.00	7127.10	9.26%
22国机03	50.00	5189.35	6.74%
23附息国债23	40.00	4618.61	6.00%
24农发11	41.00	4127.39	5.36%
24中信银行债01	40.00	4013.31	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32365.07	42.03%
企业债	15340.01	19.92%
国家债券	11745.71	15.25%
可转债	57.49	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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