资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2576.85 7.26%
债券 31570.05 88.95%
银行存款和结算备付金 291.22 0.82%
其他资产 1055.55 2.97%
资产总值:35493.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 73.72 373.02 1.39%
长江电力 600900 13.11 354.49 1.32%
国投电力 600886 17.93 253.89 0.94%
招商银行 600036 3.94 154.92 0.58%
中天科技 600522 5.00 150.45 0.56%
安井食品 603345 1.60 149.22 0.55%
贵州茅台 600519 0.10 145.29 0.54%
瀚蓝环境 600323 4.78 140.25 0.52%
中国平安 601318 2.44 138.54 0.52%
福耀玻璃 600660 2.37 135.09 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.85%
金融业 0.03 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
采矿业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.34%
批发和零售业 0.01 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 4.77 136.42 0.47%
中国平安 601318 1.50 102.60 0.35%
华电新能 600930 14.37 89.68 0.31%
招商银行 600036 2.02 85.04 0.29%
紫金矿业 601899 2.01 69.28 0.24%
中国汽研 601965 4.24 70.38 0.24%
中天科技 600522 3.80 68.86 0.24%
福耀玻璃 600660 1.05 68.01 0.23%
海大集团 002311 1.04 57.60 0.20%
贵州茅台 600519 0.04 55.36 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 3.60%
金融业 0.02 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.58%
采矿业 0.01 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 20.00 2047.84 7.62%
25招金K1 20.00 2016.60 7.50%
24国开02 14.00 1417.66 5.27%
23宁波银行永续债01 10.00 1061.64 3.95%
24香格里拉MTN002B(BC) 10.00 1028.93 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8610.04 32.02%
企业债 7050.65 26.22%
可转债 111.44 0.41%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%