财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1193.31 |
382.54 |
1283.53 |
860.59 |
45.57 |
| 本期利润(万元) |
2491.40 |
-84.18 |
1693.05 |
1282.79 |
239.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.02 |
0.45 |
0.34 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9451.26 |
0.00 |
2383.23 |
0.00 |
967.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25112.07 |
8266.33 |
7284.88 |
6909.88 |
5193.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.78 |
1.79 |
1.75 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
20.54 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
116.00 |
0.00 |
79.20 |
0.00 |
40.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6176.95 |
666.24 |
595.17 |
436.33 |
545.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
73630.98 |
9946.71 |
7075.47 |
6358.98 |
9033.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
73629.58 |
9946.11 |
7074.10 |
6358.98 |
9033.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.40 |
0.60 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.51 |
10.76 |
7.45 |
7.87 |
10.60 |
| 应付托管费(万元) |
9.25 |
1.79 |
1.24 |
1.31 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
80220.06 |
10812.60 |
7873.00 |
7609.85 |
10567.33 |
| 负债合计(万元) |
1209.99 |
42.00 |
140.80 |
40.42 |
31.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
79010.07 |
10770.60 |
7732.19 |
7569.43 |
10535.78 |
| 未分配利润(万元) |
41350.97 |
4681.49 |
2177.05 |
1861.14 |
1753.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
7.07 |
5.23 |
8.00 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
2052.73 |
2077.17 |
114.58 |
1004.33 |
-21.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2885.53 |
609.86 |
300.34 |
190.97 |
-15.07 |
| 其它收入(万元) |
15.32 |
2.98 |
0.55 |
1.13 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
4959.20 |
2697.08 |
420.69 |
1204.44 |
-32.56 |
| 管理人报酬(万元) |
123.27 |
103.36 |
44.50 |
120.02 |
65.28 |
| 托管费(万元) |
20.54 |
17.23 |
7.42 |
20.00 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
10.41 |
5.78 |
15.70 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
173.82 |
145.82 |
64.03 |
169.49 |
91.34 |
| 利润总额(万元) |
4785.38 |
2551.26 |
356.66 |
1034.95 |
-123.90 |
| 净利润(万元) |
4785.38 |
2551.26 |
356.66 |
1034.95 |
-123.90 |
