我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-254.20 |
-43.05 |
-173.60 |
-1770.77 |
-76.52 |
| 本期利润(万元) |
250.48 |
-38.35 |
-16.10 |
-1437.35 |
-299.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.58 |
0.00 |
216.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2802.80 |
2602.89 |
2987.73 |
3114.20 |
3199.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-19.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.65 |
623.35 |
794.93 |
1501.25 |
1404.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
9033.37 |
10713.81 |
12535.89 |
25783.82 |
20399.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
9033.37 |
10705.14 |
12535.89 |
25783.82 |
20399.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.60 |
11.53 |
16.32 |
34.28 |
25.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.92 |
2.72 |
5.71 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
10567.33 |
11451.36 |
13392.79 |
28529.27 |
21817.45 |
| 负债合计(万元) |
31.55 |
58.15 |
43.02 |
558.94 |
84.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
10535.78 |
11393.20 |
13349.77 |
27970.33 |
21732.52 |
| 未分配利润(万元) |
1753.76 |
1994.79 |
3434.31 |
9133.75 |
9796.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
5.22 |
3.07 |
7.10 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
-21.24 |
-5104.34 |
-2099.01 |
-2020.09 |
-1319.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.07 |
1829.82 |
-0.20 |
-2937.80 |
591.71 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
9.80 |
9.62 |
1.99 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
-32.56 |
-3259.51 |
-2086.52 |
-4948.80 |
-724.09 |
| 管理人报酬(万元) |
65.28 |
250.90 |
178.45 |
318.11 |
142.75 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
41.82 |
29.74 |
53.02 |
23.79 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.28 |
9.13 |
18.21 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
91.34 |
344.09 |
244.11 |
433.68 |
194.92 |
| 利润总额(万元) |
-123.90 |
-3603.60 |
-2330.63 |
-5382.48 |
-919.00 |
| 净利润(万元) |
-123.90 |
-3603.60 |
-2330.63 |
-5382.48 |
-919.00 |
