资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8381.59 12.57%
债券 55349.97 83.00%
银行存款和结算备付金 588.53 0.88%
其他资产 2366.47 3.55%
资产总值:66686.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 340.33 0.67%
海光信息 688041 0.91 337.20 0.66%
中信证券 600030 10.40 298.79 0.59%
长江电力 600900 10.17 269.20 0.53%
中国核电 601985 26.41 238.48 0.47%
京沪高铁 601816 53.07 240.41 0.47%
伊利股份 600887 9.81 235.05 0.46%
工业富联 601138 3.25 234.49 0.46%
工商银行 601398 32.11 227.02 0.45%
邮储银行 601658 46.28 228.16 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 6.67%
金融业 0.18 3.63%
采矿业 0.08 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.16%
科学研究和技术服务业 0.02 0.32%
房地产业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 4.41 135.83 0.42%
赤峰黄金 600988 3.01 129.88 0.40%
紫金矿业 601899 3.44 112.56 0.35%
中金黄金 600489 4.00 106.84 0.33%
山东黄金 600547 2.15 86.54 0.27%
山金国际 000975 2.87 85.18 0.26%
中国神华 601088 1.53 71.53 0.22%
陕西煤业 601225 2.61 66.79 0.21%
工业富联 601138 1.23 63.30 0.19%
洛阳钼业 603993 2.88 49.39 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.92%
采矿业 0.09 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.72%
金融业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 70.00 7038.72 13.82%
26农发11 60.00 6029.15 11.84%
21工商银行二级02 30.00 3083.41 6.06%
26超长特别国债02 28.00 2797.00 5.49%
26江苏债23 25.00 2511.11 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36082.83 70.87%
国家债券 4994.25 9.81%
企业债 4924.83 9.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%