我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.89 |
-782.31 |
-754.77 |
-1582.29 |
-345.89 |
| 本期利润(万元) |
880.13 |
-703.61 |
-384.84 |
-1731.66 |
-1028.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
-26.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1009.94 |
0.00 |
-390.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5509.17 |
4632.16 |
4997.22 |
5638.46 |
5791.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.82 |
0.88 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
-23.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.56 |
388.02 |
397.95 |
600.96 |
561.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5164.80 |
6287.23 |
7467.65 |
8572.35 |
9261.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
5164.80 |
6287.23 |
7462.83 |
8572.35 |
9261.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.65 |
6.92 |
9.77 |
11.96 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.15 |
1.63 |
1.99 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
5611.70 |
6697.07 |
7930.84 |
9211.44 |
10005.03 |
| 负债合计(万元) |
43.06 |
33.65 |
52.72 |
157.61 |
192.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5568.63 |
6663.43 |
7878.12 |
9053.83 |
9812.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1236.31 |
-480.75 |
879.89 |
1599.54 |
2765.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
1.82 |
0.97 |
3.04 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
-894.11 |
-1684.09 |
-896.22 |
-2519.60 |
-2401.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.99 |
-166.91 |
338.06 |
-510.70 |
894.27 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
1.83 |
0.77 |
18.98 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
-767.74 |
-1847.35 |
-556.42 |
-3008.28 |
-1502.58 |
| 管理人报酬(万元) |
34.90 |
104.94 |
63.47 |
156.01 |
76.07 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
17.49 |
10.58 |
26.00 |
12.68 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.04 |
7.99 |
20.36 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
49.74 |
140.49 |
83.78 |
208.86 |
102.18 |
| 利润总额(万元) |
-817.48 |
-1987.84 |
-640.20 |
-3217.13 |
-1604.76 |
| 净利润(万元) |
-817.48 |
-1987.84 |
-640.20 |
-3217.13 |
-1604.76 |
