财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2391.36 |
384.55 |
802.87 |
725.82 |
-100.42 |
| 本期利润(万元) |
2824.30 |
9.31 |
1023.75 |
891.94 |
9.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.32 |
0.29 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.31 |
0.00 |
35.70 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5885.92 |
0.00 |
400.73 |
0.00 |
-621.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16113.60 |
2631.56 |
2972.09 |
3338.28 |
2618.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
47.40 |
0.00 |
43.38 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
70.36 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
-19.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4689.22 |
3832.17 |
2269.30 |
3001.33 |
4382.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
59005.04 |
32965.86 |
35309.18 |
43136.23 |
53685.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
59005.04 |
32965.86 |
35309.18 |
43136.23 |
53685.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.10 |
36.92 |
38.70 |
47.87 |
59.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
6.15 |
6.45 |
7.98 |
9.87 |
| 资产总计(万元) |
64325.76 |
36812.58 |
38105.61 |
46302.71 |
58249.71 |
| 负债合计(万元) |
1304.79 |
877.50 |
114.09 |
163.50 |
319.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
63020.97 |
35935.08 |
37991.52 |
46139.21 |
57930.70 |
| 未分配利润(万元) |
27298.46 |
6019.41 |
-7388.83 |
-9304.79 |
-9180.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
5.59 |
2.60 |
11.40 |
6.68 |
| 投资收益(万元) |
14074.85 |
12001.19 |
-1064.25 |
821.49 |
2411.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3366.11 |
3537.76 |
1643.70 |
-2420.74 |
-2681.42 |
| 其它收入(万元) |
100.91 |
10.92 |
3.62 |
4.78 |
2.63 |
| 收入合计(万元) |
17547.09 |
15555.45 |
585.67 |
-1583.08 |
-260.43 |
| 管理人报酬(万元) |
266.54 |
488.20 |
251.07 |
680.95 |
363.61 |
| 托管费(万元) |
44.42 |
81.37 |
41.84 |
113.49 |
60.60 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.73 |
10.85 |
22.14 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
354.43 |
613.28 |
314.97 |
889.86 |
481.83 |
| 利润总额(万元) |
17192.66 |
14942.17 |
270.70 |
-2472.94 |
-742.27 |
| 净利润(万元) |
17192.66 |
14942.17 |
270.70 |
-2472.94 |
-742.27 |
