财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 7972.10 2391.36 384.55 802.87 725.82
本期利润(万元) -4221.78 2824.30 9.31 1023.75 891.94
加权平均份额本期利润(元) -0.08 0.49 0.00 0.32 0.29
加权平均净值利润率(%) 0.00 32.31 0.00 35.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5885.92 0.00 400.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 242352.80 16113.60 2631.56 2972.09 3338.28
期末基金份额净值(元) 1.87 1.70 1.16 1.16 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 47.40 0.00 43.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 70.36 0.00 15.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4689.22 3832.17 2269.30 3001.33 4382.51
交易性金融资产(万元) 59005.04 32965.86 35309.18 43136.23 53685.17
其中:股票投资(万元) 59005.04 32965.86 35309.18 43136.23 53685.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 74.10 36.92 38.70 47.87 59.23
应付托管费(万元) 12.35 6.15 6.45 7.98 9.87
资产总计(万元) 64325.76 36812.58 38105.61 46302.71 58249.71
负债合计(万元) 1304.79 877.50 114.09 163.50 319.01
所有者权益合计(万元) 63020.97 35935.08 37991.52 46139.21 57930.70
未分配利润(万元) 27298.46 6019.41 -7388.83 -9304.79 -9180.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.22 5.59 2.60 11.40 6.68
投资收益(万元) 14074.85 12001.19 -1064.25 821.49 2411.67
公允价值变动收益(万元) 3366.11 3537.76 1643.70 -2420.74 -2681.42
其它收入(万元) 100.91 10.92 3.62 4.78 2.63
收入合计(万元) 17547.09 15555.45 585.67 -1583.08 -260.43
管理人报酬(万元) 266.54 488.20 251.07 680.95 363.61
托管费(万元) 44.42 81.37 41.84 113.49 60.60
其它费用(万元) 10.06 20.73 10.85 22.14 12.89
费用合计(万元) 354.43 613.28 314.97 889.86 481.83
利润总额(万元) 17192.66 14942.17 270.70 -2472.94 -742.27
净利润(万元) 17192.66 14942.17 270.70 -2472.94 -742.27