银华高端制造业混合A(000823)_财务情况

银华高端制造业混合A000823YINHUA HIGH-END MANUFACTURING FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	4867.53	8543.38	4421.30	9871.89	6824.22
本期利润(万元)	-22034.69	30460.75	327.55	13765.58	14012.83
加权平均份额本期利润(元)	-1.20	1.87	0.02	0.57	0.62
加权平均净值利润率(%)	0.00	84.51	0.00	45.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18172.04	0.00	8919.00	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.03	0.00	0.52	0.00
期末基金资产净值(万元)	50365.19	63327.29	28316.78	30350.96	31528.90
期末基金份额净值(元)	2.40	3.60	1.77	1.76	1.73
本期净值增长率(%)	0.00	104.83	0.00	60.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	302.13	0.00	96.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6927.40	2469.73	3402.20	7419.68	5080.79
交易性金融资产(万元)	59736.14	28498.91	25615.61	25447.96	38361.27
其中：股票投资(万元)	59719.14	28498.91	25615.61	25447.96	38361.27
其中：债券投资(万元)	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	51.39	31.08	28.31	33.65	42.27
应付托管费(万元)	8.57	5.18	4.72	5.61	7.04
资产总计(万元)	67859.01	31092.59	30826.80	32932.84	44016.63
负债合计(万元)	1711.79	298.83	820.85	136.36	1178.39
所有者权益合计(万元)	66147.23	30793.76	30005.95	32796.48	42838.24
未分配利润(万元)	47782.58	13292.74	2133.89	2979.86	472.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.98	18.46	10.80	20.11	10.08
投资收益(万元)	8936.94	10357.55	456.54	2362.17	-3314.53
公允价值变动收益(万元)	22649.78	3912.06	-988.16	3904.95	5451.93
其它收入(万元)	65.09	33.08	2.79	20.17	3.59
收入合计(万元)	31659.80	14321.15	-518.03	6307.41	2151.08
管理人报酬(万元)	218.36	365.67	182.76	471.96	243.89
托管费(万元)	36.39	60.95	30.46	78.66	40.65
其它费用(万元)	9.82	19.96	10.20	20.56	10.40
费用合计(万元)	267.29	448.06	223.99	572.51	295.51
利润总额(万元)	31392.51	13873.09	-742.02	5734.90	1855.57
净利润(万元)	31392.51	13873.09	-742.02	5734.90	1855.57

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