我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.90 |
406.18 |
400.44 |
-679.52 |
-90.68 |
| 本期利润(万元) |
-4.43 |
408.93 |
417.85 |
-771.06 |
49.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.16 |
0.14 |
-0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.27 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.28 |
0.00 |
-345.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1493.89 |
1811.41 |
2570.23 |
2823.24 |
2970.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1795.46 |
1414.18 |
2835.11 |
2700.55 |
3812.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
28.19 |
1410.94 |
1413.49 |
3538.84 |
3390.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
28.19 |
1410.94 |
1413.49 |
3538.84 |
3390.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
3.59 |
5.46 |
7.25 |
9.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.60 |
0.91 |
1.21 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
1825.73 |
2851.50 |
4308.38 |
6289.19 |
7416.12 |
| 负债合计(万元) |
14.32 |
28.26 |
189.36 |
577.82 |
99.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1811.41 |
2823.24 |
4119.02 |
5711.37 |
7316.33 |
| 未分配利润(万元) |
50.81 |
-325.90 |
-373.27 |
346.70 |
200.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.33 |
12.14 |
5.55 |
21.46 |
12.20 |
| 投资收益(万元) |
434.74 |
-515.93 |
-396.31 |
410.07 |
181.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.75 |
-91.55 |
-209.00 |
94.63 |
-57.13 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
8.16 |
5.66 |
26.73 |
10.27 |
| 收入合计(万元) |
448.53 |
-587.18 |
-594.11 |
552.89 |
147.08 |
| 管理人报酬(万元) |
18.74 |
60.26 |
36.14 |
121.89 |
72.37 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
10.04 |
6.02 |
20.31 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
17.55 |
8.76 |
18.12 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
39.61 |
183.88 |
112.32 |
363.58 |
210.41 |
| 利润总额(万元) |
408.93 |
-771.06 |
-706.43 |
189.32 |
-63.32 |
| 净利润(万元) |
408.93 |
-771.06 |
-706.43 |
189.32 |
-63.32 |
