资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17050.54 84.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3053.54 15.18%
其他资产 8.50 0.04%
资产总值:20112.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 63.19 965.54 4.84%
贵州茅台 600519 0.69 943.78 4.73%
海尔智家 600690 36.02 939.79 4.71%
宁德时代 300750 2.51 921.82 4.62%
恒瑞医药 600276 14.03 835.77 4.19%
中国平安 601318 11.85 810.54 4.06%
东方电缆 603606 12.79 764.20 3.83%
中天科技 600522 40.99 742.74 3.72%
世纪华通 002602 42.35 722.49 3.62%
云铝股份 000807 17.99 590.79 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 59.50%
金融业 0.22 10.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.10%
采矿业 0.09 4.68%
租赁和商务服务业 0.04 2.12%
农、林、牧、渔业 0.04 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 23.11 1273.59 5.71%
宁德时代 300750 3.00 1206.00 5.41%
贵州茅台 600519 0.79 1133.97 5.09%
杭州银行 600926 72.80 1111.66 4.99%
海尔智家 600690 39.62 1003.60 4.50%
恒瑞医药 600276 13.67 978.09 4.39%
东方电缆 603606 12.79 903.49 4.05%
晶方科技 603005 27.17 878.90 3.94%
金山办公 688111 2.61 825.78 3.70%
中天科技 600522 40.99 775.53 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 48.39%
金融业 0.44 19.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 11.09%
采矿业 0.05 2.27%
房地产业 0.05 2.07%
建筑业 0.03 1.48%
租赁和商务服务业 0.02 0.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%