银华聚利灵活配置混合C(002326)_资产配置

银华聚利灵活配置混合C002326YINHUA SUELLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25694.50	82.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5442.53	17.48%
其他资产	4.47	0.01%

资产总值：31141.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	68.85	1953.99	6.31%
贵州茅台	600519	1.03	1504.51	4.86%
中国神华	601088	31.23	1385.86	4.47%
美的集团	000333	18.01	1161.64	3.75%
招商南油	601975	291.90	1047.91	3.38%
陕西煤业	601225	40.51	1043.86	3.37%
中国动力	600482	50.56	984.91	3.18%
正帆科技	688596	28.90	953.63	3.08%
航天电器	002025	20.33	942.91	3.04%
中材国际	600970	78.12	942.13	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	49.67%
采矿业	0.48	15.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	7.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.01%
建筑业	0.09	3.04%
批发和零售业	0.07	2.37%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.38	2342.00	6.48%
海尔智家	600690	82.25	2052.16	5.68%
正帆科技	688596	40.10	1526.85	4.22%
中国神华	601088	37.57	1468.77	4.06%
五粮液	000858	9.34	1434.01	3.97%
招商南油	601975	371.61	1319.20	3.65%
美的集团	000333	20.56	1320.36	3.65%
七一二	603712	52.40	1257.60	3.48%
陕西煤业	601225	48.87	1226.06	3.39%
健民集团	600976	19.44	1123.05	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	56.69%
采矿业	0.39	10.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	5.30%
批发和零售业	0.11	3.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.45	2494.59	6.49%
立讯精密	002475	52.99	1825.61	4.75%
海尔智家	600690	86.82	1823.24	4.74%
正帆科技	688596	44.76	1773.80	4.61%
七一二	603712	52.08	1641.04	4.27%
五粮液	000858	11.30	1585.71	4.12%
中兴通讯	000063	58.05	1537.16	4.00%
招商南油	601975	453.98	1271.13	3.31%
航天电器	002025	24.86	1193.78	3.10%
中国神华	601088	37.57	1177.95	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	74.67%
采矿业	0.29	7.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.31%
批发和零售业	0.08	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.20%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.55	2779.30	6.40%
海尔智家	600690	86.82	2048.97	4.72%
五粮液	000858	12.23	1909.34	4.40%
立讯精密	002475	59.51	1774.68	4.09%
中兴通讯	000063	53.06	1734.00	4.00%
贝泰妮	300957	18.00	1680.02	3.87%
正帆科技	688596	44.76	1669.51	3.85%
招商南油	601975	453.98	1498.12	3.45%
盛路通信	002446	140.82	1322.30	3.05%
七一二	603712	52.08	1316.58	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	70.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	7.62%
采矿业	0.20	4.72%
金融业	0.10	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	0.50	49.70	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	49.70	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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