资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4287.26 37.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6590.25 57.14%
其他资产 656.09 5.69%
资产总值:11533.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.93 270.73 2.35%
中微公司 688012 0.68 216.74 1.88%
北方华创 002371 0.35 215.59 1.87%
华勤技术 603296 2.64 196.80 1.71%
立讯精密 002475 3.93 194.26 1.69%
联德股份 605060 4.90 181.45 1.58%
万华化学 600309 2.60 179.14 1.56%
长江电力 600900 5.40 154.12 1.34%
三环集团 300408 1.26 147.84 1.28%
华鲁恒升 600426 7.27 141.24 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 33.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 345.85 5.00%
中微公司 688012 0.67 313.85 4.54%
北方华创 002371 0.32 283.06 4.09%
立讯精密 002475 3.93 276.67 4.00%
深南电路 002916 0.51 233.53 3.38%
新易盛 300502 0.36 220.95 3.19%
中际旭创 300308 0.17 215.90 3.12%
华勤技术 603296 2.64 196.22 2.84%
安集科技 688019 0.55 188.37 2.72%
联德股份 605060 3.29 186.67 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 74.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.67%
金融业 0.01 1.43%
采矿业 0.01 1.08%