财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.46 |
50.39 |
0.87 |
-2.92 |
6.81 |
| 本期利润(万元) |
130.06 |
-34.62 |
2.66 |
-0.50 |
4.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2190.87 |
0.00 |
2874.66 |
0.00 |
53.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6263.17 |
8770.15 |
8475.79 |
144.43 |
162.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.51 |
1.51 |
1.49 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
2.86 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
44.28 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
40.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.34 |
5485.04 |
1904.03 |
1414.21 |
100.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
40929.34 |
2695.29 |
1073.93 |
1071.85 |
4645.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6210.59 |
472.97 |
840.32 |
441.53 |
812.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
34718.75 |
2222.31 |
233.62 |
630.32 |
3832.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.79 |
1.71 |
1.72 |
2.26 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
0.47 |
0.57 |
0.75 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
42271.61 |
13973.28 |
3351.78 |
4505.16 |
5632.63 |
| 负债合计(万元) |
7061.71 |
2526.60 |
32.25 |
20.38 |
44.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
35209.90 |
11446.68 |
3319.53 |
4484.78 |
5588.40 |
| 未分配利润(万元) |
14287.77 |
4085.13 |
1314.84 |
1712.54 |
2152.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.29 |
9.44 |
25.51 |
12.93 |
25.00 |
| 投资收益(万元) |
600.66 |
-31.89 |
160.70 |
-7.79 |
-260.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.44 |
69.26 |
-50.98 |
3.37 |
185.51 |
| 其它收入(万元) |
27.87 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
656.26 |
47.00 |
135.29 |
8.53 |
-49.83 |
| 管理人报酬(万元) |
79.34 |
9.28 |
26.17 |
14.86 |
43.52 |
| 托管费(万元) |
17.00 |
2.99 |
8.72 |
4.95 |
16.61 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
7.62 |
16.58 |
| 费用合计(万元) |
135.74 |
12.84 |
41.33 |
27.73 |
78.97 |
| 利润总额(万元) |
520.52 |
34.16 |
93.96 |
-19.21 |
-128.80 |
| 净利润(万元) |
520.52 |
34.16 |
93.96 |
-19.21 |
-128.80 |
