财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.22 |
48.36 |
124.46 |
50.39 |
0.87 |
| 本期利润(万元) |
100.71 |
56.77 |
130.06 |
-34.62 |
2.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6447.09 |
0.00 |
2190.87 |
0.00 |
2874.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17870.82 |
6717.74 |
6263.17 |
8770.15 |
8475.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.55 |
1.54 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
46.75 |
0.00 |
44.28 |
0.00 |
41.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.23 |
95.34 |
5485.04 |
1904.03 |
1414.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
74701.08 |
40929.34 |
2695.29 |
1073.93 |
1071.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
9550.06 |
6210.59 |
472.97 |
840.32 |
441.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
65151.02 |
34718.75 |
2222.31 |
233.62 |
630.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.58 |
14.79 |
1.71 |
1.72 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
2.96 |
0.47 |
0.57 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
77796.15 |
42271.61 |
13973.28 |
3351.78 |
4505.16 |
| 负债合计(万元) |
16441.84 |
7061.71 |
2526.60 |
32.25 |
20.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
61354.31 |
35209.90 |
11446.68 |
3319.53 |
4484.78 |
| 未分配利润(万元) |
25082.61 |
14287.77 |
4085.13 |
1314.84 |
1712.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
16.29 |
9.44 |
25.51 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
827.63 |
600.66 |
-31.89 |
160.70 |
-7.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.86 |
11.44 |
69.26 |
-50.98 |
3.37 |
| 其它收入(万元) |
6.14 |
27.87 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
798.06 |
656.26 |
47.00 |
135.29 |
8.53 |
| 管理人报酬(万元) |
92.14 |
79.34 |
9.28 |
26.17 |
14.86 |
| 托管费(万元) |
18.43 |
17.00 |
2.99 |
8.72 |
4.95 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
5.67 |
7.62 |
| 费用合计(万元) |
191.60 |
135.74 |
12.84 |
41.33 |
27.73 |
| 利润总额(万元) |
606.46 |
520.52 |
34.16 |
93.96 |
-19.21 |
| 净利润(万元) |
606.46 |
520.52 |
34.16 |
93.96 |
-19.21 |
