我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3565.87 |
-3256.43 |
-474.08 |
-1076.39 |
-151.20 |
| 本期利润(万元) |
-670.74 |
-4324.00 |
-1492.47 |
-1544.65 |
960.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.26 |
-0.09 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9006.85 |
0.00 |
12922.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26830.16 |
24914.88 |
28157.86 |
30676.96 |
33589.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.57 |
1.64 |
1.73 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.62 |
0.00 |
72.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3626.21 |
4100.46 |
2904.61 |
5954.64 |
6554.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
23700.65 |
26979.67 |
24474.84 |
40053.01 |
39910.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
23700.65 |
26979.67 |
24474.84 |
40053.01 |
39910.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.48 |
37.78 |
38.46 |
53.14 |
58.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
6.30 |
6.41 |
8.86 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
28597.47 |
31098.59 |
30296.31 |
46281.65 |
46502.88 |
| 负债合计(万元) |
540.50 |
248.61 |
110.92 |
256.03 |
149.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
28056.97 |
30849.97 |
30185.39 |
46025.62 |
46352.98 |
| 未分配利润(万元) |
10117.56 |
12994.09 |
13547.99 |
24186.18 |
26016.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.07 |
9.75 |
24.11 |
13.18 |
29.57 |
| 投资收益(万元) |
-2837.13 |
-812.73 |
-2262.98 |
-40.17 |
15491.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-951.75 |
-474.22 |
-6593.84 |
-3311.15 |
-13323.73 |
| 其它收入(万元) |
5.18 |
2.59 |
6.75 |
3.04 |
70.12 |
| 收入合计(万元) |
-3767.64 |
-1274.62 |
-8825.97 |
-3335.10 |
2267.31 |
| 管理人报酬(万元) |
401.91 |
233.44 |
584.12 |
319.70 |
686.18 |
| 托管费(万元) |
66.99 |
38.91 |
97.35 |
53.28 |
114.36 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
8.86 |
20.98 |
9.89 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
487.83 |
281.43 |
702.50 |
382.90 |
1024.65 |
| 利润总额(万元) |
-4255.46 |
-1556.05 |
-9528.47 |
-3718.00 |
1242.66 |
| 净利润(万元) |
-4255.46 |
-1556.05 |
-9528.47 |
-3718.00 |
1242.66 |
