财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.99 |
-2.12 |
-40.29 |
33.71 |
-69.90 |
| 本期利润(万元) |
-74.69 |
-30.88 |
-101.02 |
42.58 |
-137.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.55 |
-0.30 |
-0.11 |
0.47 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-39.80 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.25 |
0.00 |
63.99 |
0.00 |
7.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.28 |
123.90 |
184.99 |
171.26 |
69.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.22 |
1.53 |
1.61 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.16 |
0.00 |
30.76 |
0.00 |
-3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
51.77 |
0.00 |
92.51 |
0.00 |
42.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.55 |
83.54 |
12.84 |
484.33 |
1129.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3684.34 |
2736.43 |
2290.04 |
4360.64 |
3750.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3603.82 |
2615.09 |
2149.42 |
4360.64 |
3750.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.52 |
121.34 |
140.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
1.29 |
1.74 |
2.69 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.43 |
0.58 |
0.90 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
4361.95 |
2871.12 |
2386.21 |
5339.87 |
4883.82 |
| 负债合计(万元) |
469.19 |
107.05 |
51.46 |
93.34 |
70.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3892.76 |
2764.07 |
2334.75 |
5246.53 |
4813.23 |
| 未分配利润(万元) |
443.51 |
838.37 |
130.49 |
602.04 |
170.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
4.06 |
3.11 |
10.06 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
-1025.24 |
874.54 |
-194.97 |
-941.72 |
-702.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-366.21 |
-11.97 |
33.72 |
860.68 |
158.16 |
| 其它收入(万元) |
29.17 |
21.65 |
0.05 |
6.90 |
6.66 |
| 收入合计(万元) |
-1360.89 |
888.28 |
-158.09 |
-64.08 |
-534.50 |
| 管理人报酬(万元) |
9.07 |
24.47 |
13.61 |
28.52 |
13.68 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
8.16 |
4.54 |
9.51 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
3.80 |
16.12 |
9.40 |
17.71 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
22.98 |
63.53 |
33.62 |
68.21 |
31.81 |
| 利润总额(万元) |
-1383.87 |
824.75 |
-191.71 |
-132.30 |
-566.31 |
| 净利润(万元) |
-1383.87 |
824.75 |
-191.71 |
-132.30 |
-566.31 |
