我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.63 |
-558.91 |
-180.87 |
-307.36 |
-218.59 |
| 本期利润(万元) |
-198.46 |
-510.22 |
-197.46 |
-144.18 |
69.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.26 |
-0.10 |
-0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.45 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
435.22 |
0.00 |
758.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2293.26 |
2491.96 |
2664.18 |
2711.51 |
2913.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.21 |
1.29 |
1.39 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.57 |
0.00 |
74.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
544.53 |
874.33 |
419.10 |
443.90 |
476.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4196.29 |
4435.58 |
5170.93 |
6182.08 |
6550.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4196.29 |
4435.58 |
5170.93 |
6182.08 |
6550.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
2.59 |
2.89 |
3.03 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.08 |
1.20 |
1.26 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
4756.18 |
5314.27 |
5626.71 |
6657.38 |
7072.20 |
| 负债合计(万元) |
20.11 |
14.25 |
47.40 |
67.73 |
24.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4736.07 |
5300.02 |
5579.30 |
6589.65 |
7047.66 |
| 未分配利润(万元) |
717.68 |
1377.82 |
1664.27 |
2660.54 |
3145.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
3.31 |
3.19 |
1.60 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
-1028.35 |
-573.65 |
-478.25 |
-299.61 |
1778.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.29 |
320.72 |
-924.35 |
-149.76 |
-51.39 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.24 |
1.48 |
0.64 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
-913.89 |
-249.38 |
-1397.93 |
-447.14 |
1732.66 |
| 管理人报酬(万元) |
32.20 |
16.86 |
35.88 |
17.32 |
35.47 |
| 托管费(万元) |
12.46 |
7.03 |
14.95 |
7.21 |
14.78 |
| 其它费用(万元) |
18.10 |
9.02 |
18.22 |
9.06 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
75.75 |
39.79 |
83.81 |
40.73 |
146.09 |
| 利润总额(万元) |
-989.64 |
-289.17 |
-1481.74 |
-487.86 |
1586.58 |
| 净利润(万元) |
-989.64 |
-289.17 |
-1481.74 |
-487.86 |
1586.58 |
