永赢量化混合发起式(001565)_资产配置

永赢量化混合发起式001565YONG YING QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1070.92	47.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1037.22	46.09%
其他资产	142.18	6.32%

资产总值：2250.32万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿地控股	600606	8.32	54.41	1.66%
大秦铁路	601006	6.51	53.45	1.63%
工商银行	601398	9.90	52.67	1.60%
中国平安	601318	0.88	51.55	1.57%
建设银行	601939	7.15	46.83	1.42%
光线传媒	300251	4.53	46.12	1.40%
中国核电	601985	8.06	45.54	1.39%
三一重工	600031	4.10	36.78	1.12%
中煤能源	601898	7.39	35.69	1.09%
华侨城A	000069	4.75	34.34	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.20%
金融业	0.02	7.03%
房地产业	0.01	3.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.57%
采矿业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.39%
建筑业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.58%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海医药	601607	1.99	49.07	1.43%
贵州茅台	600519	0.07	47.92	1.40%
上海石化	600688	7.51	44.83	1.31%
潍柴动力	000338	5.26	43.45	1.27%
中国平安	601318	0.67	43.76	1.27%
中国银行	601988	8.56	33.64	0.98%
大唐发电	601991	8.92	32.83	0.96%
海通证券	600837	2.82	32.40	0.94%
建设银行	601939	3.51	27.20	0.79%
龙蟒佰利	002601	1.40	25.79	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.47%
金融业	0.02	6.21%
房地产业	0.01	2.63%
批发和零售业	0.01	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.60	111.97	2.91%
招商银行	600036	1.63	47.34	1.23%
洋河股份	002304	0.37	42.55	1.11%
贵州茅台	600519	0.06	41.85	1.09%
双汇发展	000895	1.51	40.02	1.04%
民生银行	600016	3.78	31.71	0.82%
海康威视	002415	0.78	30.42	0.79%
美的集团	000333	0.54	29.93	0.78%
华东医药	000963	0.54	29.10	0.76%
视源股份	002841	0.40	29.00	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	21.31%
金融业	0.05	13.93%
批发和零售业	0.01	2.48%
房地产业	0.01	2.13%
采矿业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	186.35	3.65%
上汽集团	600104	5.91	178.47	3.50%
中国银行	601988	43.25	178.19	3.49%
中国平安	601318	3.27	177.10	3.47%
中国联通	600050	23.78	176.45	3.46%
国泰君安	601211	8.16	176.46	3.46%
交通银行	601328	27.74	175.32	3.43%
中国石化	600028	29.62	174.76	3.42%
海通证券	600837	11.59	171.30	3.36%
大秦铁路	601006	19.58	171.32	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	29.38%
制造业	0.05	10.11%
采矿业	0.04	7.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.68%
建筑业	0.03	6.48%
房地产业	0.02	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1703	10.00	999.70	29.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	999.70	29.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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