财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
613.23 |
1653.09 |
3851.24 |
2087.08 |
-959.56 |
| 本期利润(万元) |
-5932.45 |
-1420.86 |
7590.76 |
8052.24 |
2887.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.09 |
0.39 |
0.42 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.31 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
8.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2808.40 |
0.00 |
-4004.83 |
0.00 |
-9568.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22601.86 |
31368.41 |
34475.18 |
41425.88 |
34062.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.91 |
1.99 |
2.17 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.74 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
8.95 |
| 累计净值增长率(%) |
59.97 |
0.00 |
99.31 |
0.00 |
74.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11681.43 |
9590.31 |
9322.15 |
5193.54 |
7570.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
42712.63 |
59333.58 |
43609.66 |
48585.61 |
54075.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
42712.63 |
59333.58 |
43609.66 |
48585.61 |
54075.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.06 |
61.49 |
52.49 |
55.53 |
63.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
10.25 |
8.75 |
9.26 |
10.62 |
| 资产总计(万元) |
55113.88 |
69055.40 |
53017.78 |
54656.14 |
62988.41 |
| 负债合计(万元) |
1292.77 |
1550.95 |
150.04 |
168.29 |
313.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
53821.11 |
67504.45 |
52867.74 |
54487.85 |
62674.48 |
| 未分配利润(万元) |
19851.02 |
33375.67 |
22332.23 |
20208.90 |
23825.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.41 |
23.40 |
10.69 |
24.03 |
13.86 |
| 投资收益(万元) |
1783.08 |
7171.29 |
-1141.39 |
-8495.15 |
-7628.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15291.10 |
5195.90 |
6005.30 |
2646.72 |
2522.74 |
| 其它收入(万元) |
28.10 |
76.73 |
8.77 |
10.33 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
-13457.50 |
12467.32 |
4883.37 |
-5814.07 |
-5087.04 |
| 管理人报酬(万元) |
414.60 |
680.24 |
315.10 |
746.60 |
407.49 |
| 托管费(万元) |
69.10 |
113.37 |
52.52 |
124.43 |
67.92 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
20.51 |
10.19 |
20.79 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
531.90 |
856.84 |
396.81 |
937.05 |
510.64 |
| 利润总额(万元) |
-13989.40 |
11610.48 |
4486.56 |
-6751.13 |
-5597.69 |
| 净利润(万元) |
-13989.40 |
11610.48 |
4486.56 |
-6751.13 |
-5597.69 |
