我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1739.77 |
-5145.49 |
-2251.10 |
-22226.71 |
-7113.45 |
| 本期利润(万元) |
1354.70 |
-3540.48 |
134.67 |
-26662.06 |
-8792.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
0.01 |
-0.82 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-36.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10139.81 |
0.00 |
-5695.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39184.15 |
39982.03 |
44793.27 |
47121.83 |
56232.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.62 |
1.77 |
1.76 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
-32.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.07 |
0.00 |
75.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7570.09 |
6563.10 |
7774.78 |
9186.84 |
18549.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
54075.90 |
69143.59 |
102655.25 |
145379.42 |
210164.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
54075.90 |
69143.59 |
102655.25 |
145379.42 |
210164.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.71 |
76.86 |
148.17 |
201.80 |
272.65 |
| 应付托管费(万元) |
10.62 |
12.81 |
24.69 |
33.63 |
45.44 |
| 资产总计(万元) |
62988.41 |
76091.89 |
111178.03 |
158138.13 |
246120.89 |
| 负债合计(万元) |
313.93 |
1689.15 |
645.84 |
3007.40 |
21057.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
62674.48 |
74402.74 |
110532.19 |
155130.73 |
225063.81 |
| 未分配利润(万元) |
23825.92 |
31863.63 |
61383.02 |
95392.17 |
158138.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
37.88 |
22.67 |
68.72 |
38.10 |
| 投资收益(万元) |
-7628.10 |
-32935.48 |
-11305.65 |
-64382.85 |
-27185.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2522.74 |
-7140.23 |
-6388.67 |
-15139.20 |
-4209.53 |
| 其它收入(万元) |
4.46 |
24.67 |
19.79 |
108.90 |
61.90 |
| 收入合计(万元) |
-5087.04 |
-40013.16 |
-17651.85 |
-79344.42 |
-31294.68 |
| 管理人报酬(万元) |
407.49 |
1634.93 |
1073.45 |
3297.12 |
1925.61 |
| 托管费(万元) |
67.92 |
272.49 |
178.91 |
549.52 |
320.94 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
20.74 |
11.89 |
24.46 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
510.64 |
2012.13 |
1315.54 |
4012.96 |
2336.92 |
| 利润总额(万元) |
-5597.69 |
-42025.29 |
-18967.40 |
-83357.38 |
-33631.60 |
| 净利润(万元) |
-5597.69 |
-42025.29 |
-18967.40 |
-83357.38 |
-33631.60 |
