财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2563.34 |
1287.68 |
-559.18 |
-153.53 |
-3451.62 |
| 本期利润(万元) |
4019.73 |
4831.93 |
1598.68 |
1019.44 |
-2455.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.42 |
0.14 |
0.08 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.91 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
-10.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4284.09 |
0.00 |
-5548.30 |
0.00 |
-5816.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33029.27 |
28880.89 |
18805.18 |
19416.20 |
20011.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
2.14 |
1.72 |
1.66 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
24.52 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
-9.24 |
| 累计净值增长率(%) |
96.24 |
0.00 |
71.53 |
0.00 |
57.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9590.31 |
9322.15 |
5193.54 |
7570.09 |
6563.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
59333.58 |
43609.66 |
48585.61 |
54075.90 |
69143.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
59333.58 |
43609.66 |
48585.61 |
54075.90 |
69143.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.49 |
52.49 |
55.53 |
63.71 |
76.86 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
8.75 |
9.26 |
10.62 |
12.81 |
| 资产总计(万元) |
69055.40 |
53017.78 |
54656.14 |
62988.41 |
76091.89 |
| 负债合计(万元) |
1550.95 |
150.04 |
168.29 |
313.93 |
1689.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
67504.45 |
52867.74 |
54487.85 |
62674.48 |
74402.74 |
| 未分配利润(万元) |
33375.67 |
22332.23 |
20208.90 |
23825.92 |
31863.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.40 |
10.69 |
24.03 |
13.86 |
37.88 |
| 投资收益(万元) |
7171.29 |
-1141.39 |
-8495.15 |
-7628.10 |
-32935.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5195.90 |
6005.30 |
2646.72 |
2522.74 |
-7140.23 |
| 其它收入(万元) |
76.73 |
8.77 |
10.33 |
4.46 |
24.67 |
| 收入合计(万元) |
12467.32 |
4883.37 |
-5814.07 |
-5087.04 |
-40013.16 |
| 管理人报酬(万元) |
680.24 |
315.10 |
746.60 |
407.49 |
1634.93 |
| 托管费(万元) |
113.37 |
52.52 |
124.43 |
67.92 |
272.49 |
| 其它费用(万元) |
20.51 |
10.19 |
20.79 |
10.56 |
20.74 |
| 费用合计(万元) |
856.84 |
396.81 |
937.05 |
510.64 |
2012.13 |
| 利润总额(万元) |
11610.48 |
4486.56 |
-6751.13 |
-5597.69 |
-42025.29 |
| 净利润(万元) |
11610.48 |
4486.56 |
-6751.13 |
-5597.69 |
-42025.29 |
