财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7488.26 |
4891.13 |
27762.84 |
17522.35 |
-715.36 |
| 本期利润(万元) |
6656.37 |
-2836.82 |
29489.76 |
31083.04 |
-1527.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.18 |
1.14 |
1.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.92 |
0.00 |
50.51 |
0.00 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28946.29 |
0.00 |
34532.62 |
0.00 |
17421.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.44 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42137.78 |
43512.86 |
55120.44 |
64478.62 |
54891.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
2.89 |
3.10 |
3.11 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
14.58 |
0.00 |
56.76 |
0.00 |
-2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
255.49 |
0.00 |
210.25 |
0.00 |
93.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4538.89 |
3878.54 |
4639.85 |
5088.64 |
5761.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
51017.92 |
69303.13 |
64270.47 |
74575.49 |
75142.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
51017.92 |
68676.87 |
64270.47 |
74575.49 |
75142.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
626.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.95 |
75.28 |
65.15 |
84.33 |
79.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.16 |
12.55 |
10.86 |
14.05 |
13.30 |
| 资产总计(万元) |
55958.78 |
73505.58 |
72763.96 |
79854.12 |
81078.62 |
| 负债合计(万元) |
1020.16 |
450.02 |
3677.62 |
682.23 |
236.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
54938.62 |
73055.56 |
69086.34 |
79171.89 |
80842.16 |
| 未分配利润(万元) |
39424.81 |
49419.10 |
33235.73 |
39043.27 |
36355.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.79 |
19.26 |
10.24 |
40.69 |
22.74 |
| 投资收益(万元) |
10305.92 |
39448.07 |
-357.43 |
-1405.67 |
-8210.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1180.12 |
-60.70 |
-1074.41 |
10616.85 |
10515.76 |
| 其它收入(万元) |
47.59 |
194.59 |
12.81 |
19.58 |
3.38 |
| 收入合计(万元) |
9181.18 |
39601.21 |
-1408.79 |
9271.45 |
2331.73 |
| 管理人报酬(万元) |
377.45 |
917.59 |
422.55 |
939.48 |
468.42 |
| 托管费(万元) |
62.91 |
152.93 |
70.42 |
156.58 |
78.07 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
19.82 |
9.85 |
20.25 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
465.04 |
1126.45 |
517.94 |
1154.26 |
575.88 |
| 利润总额(万元) |
8716.14 |
38474.76 |
-1926.74 |
8117.20 |
1755.85 |
| 净利润(万元) |
8716.14 |
38474.76 |
-1926.74 |
8117.20 |
1755.85 |
