财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) -6158.39 7488.26 4891.13 27762.84 17522.35
本期利润(万元) -13236.76 6656.37 -2836.82 29489.76 31083.04
加权平均份额本期利润(元) -1.15 0.45 -0.18 1.14 1.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.92 0.00 50.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 28946.29 0.00 34532.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.44 0.00 1.94 0.00
期末基金资产净值(万元) 27601.04 42137.78 43512.86 55120.44 64478.62
期末基金份额净值(元) 2.41 3.55 2.89 3.10 3.11
本期净值增长率(%) 0.00 14.58 0.00 56.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 255.49 0.00 210.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4538.89 3878.54 4639.85 5088.64 5761.40
交易性金融资产(万元) 51017.92 69303.13 64270.47 74575.49 75142.26
其中:股票投资(万元) 51017.92 68676.87 64270.47 74575.49 75142.26
其中:债券投资(万元) 0.00 626.26 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 54.95 75.28 65.15 84.33 79.81
应付托管费(万元) 9.16 12.55 10.86 14.05 13.30
资产总计(万元) 55958.78 73505.58 72763.96 79854.12 81078.62
负债合计(万元) 1020.16 450.02 3677.62 682.23 236.46
所有者权益合计(万元) 54938.62 73055.56 69086.34 79171.89 80842.16
未分配利润(万元) 39424.81 49419.10 33235.73 39043.27 36355.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.79 19.26 10.24 40.69 22.74
投资收益(万元) 10305.92 39448.07 -357.43 -1405.67 -8210.15
公允价值变动收益(万元) -1180.12 -60.70 -1074.41 10616.85 10515.76
其它收入(万元) 47.59 194.59 12.81 19.58 3.38
收入合计(万元) 9181.18 39601.21 -1408.79 9271.45 2331.73
管理人报酬(万元) 377.45 917.59 422.55 939.48 468.42
托管费(万元) 62.91 152.93 70.42 156.58 78.07
其它费用(万元) 9.33 19.82 9.85 20.25 10.30
费用合计(万元) 465.04 1126.45 517.94 1154.26 575.88
利润总额(万元) 8716.14 38474.76 -1926.74 8117.20 1755.85
净利润(万元) 8716.14 38474.76 -1926.74 8117.20 1755.85