永赢智能领先C(006269)_财务情况

永赢智能领先C006269YONGYING INTELLIGENT LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10772.62	7083.70	-136.96	452.83	-611.92
本期利润(万元)	8985.00	9430.37	-399.20	-371.92	2006.57
加权平均份额本期利润(元)	1.15	1.13	-0.05	-0.04	0.19
加权平均净值利润率(%)	49.98	0.00	-2.64	0.00	10.55
期末可供分配利润(万元)	11130.00	0.00	4381.60	0.00	5893.39
期末可供分配份额利润(元)	1.90	0.00	0.59	0.00	0.61
期末基金资产净值(万元)	17935.12	24940.97	14194.91	14665.50	18748.91
期末基金份额净值(元)	3.06	3.06	1.91	1.90	1.95
本期净值增长率(%)	56.44	0.00	-2.45	0.00	11.79
累计净值增长率(%)	205.53	0.00	90.52	0.00	95.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3878.54	4639.85	5088.64	5761.40	7718.17
交易性金融资产(万元)	69303.13	64270.47	74575.49	75142.26	77654.67
其中：股票投资(万元)	68676.87	64270.47	74575.49	75142.26	77654.67
其中：债券投资(万元)	626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	75.28	65.15	84.33	79.81	86.04
应付托管费(万元)	12.55	10.86	14.05	13.30	14.34
资产总计(万元)	73505.58	72763.96	79854.12	81078.62	85596.70
负债合计(万元)	450.02	3677.62	682.23	236.46	1111.48
所有者权益合计(万元)	73055.56	69086.34	79171.89	80842.16	84485.22
未分配利润(万元)	49419.10	33235.73	39043.27	36355.31	36541.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.26	10.24	40.69	22.74	60.60
投资收益(万元)	39448.07	-357.43	-1405.67	-8210.15	-18140.03
公允价值变动收益(万元)	-60.70	-1074.41	10616.85	10515.76	1794.38
其它收入(万元)	194.59	12.81	19.58	3.38	12.81
收入合计(万元)	39601.21	-1408.79	9271.45	2331.73	-16272.25
管理人报酬(万元)	917.59	422.55	939.48	468.42	1446.43
托管费(万元)	152.93	70.42	156.58	78.07	241.07
其它费用(万元)	19.82	9.85	20.25	10.30	19.80
费用合计(万元)	1126.45	517.94	1154.26	575.88	1753.08
利润总额(万元)	38474.76	-1926.74	8117.20	1755.85	-18025.33
净利润(万元)	38474.76	-1926.74	8117.20	1755.85	-18025.33

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