我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.70 |
-2153.47 |
-1577.70 |
-4526.61 |
-1311.40 |
| 本期利润(万元) |
685.25 |
424.63 |
-337.13 |
-3998.85 |
-3928.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
-0.36 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5077.62 |
0.00 |
7699.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19298.93 |
19627.39 |
19180.46 |
20634.34 |
20330.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.80 |
1.73 |
1.75 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.03 |
0.00 |
74.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5761.40 |
7718.17 |
8183.08 |
8047.47 |
11312.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
75142.26 |
77654.67 |
105941.81 |
110418.32 |
149722.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
75142.26 |
77654.67 |
105941.81 |
110418.32 |
149722.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.81 |
86.04 |
140.10 |
155.00 |
187.10 |
| 应付托管费(万元) |
13.30 |
14.34 |
23.35 |
25.83 |
31.18 |
| 资产总计(万元) |
81078.62 |
85596.70 |
114505.19 |
120037.21 |
161874.65 |
| 负债合计(万元) |
236.46 |
1111.48 |
1154.34 |
668.18 |
1463.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
80842.16 |
84485.22 |
113350.85 |
119369.03 |
160411.46 |
| 未分配利润(万元) |
36355.31 |
36541.50 |
63987.65 |
63515.13 |
99400.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.74 |
60.60 |
31.35 |
101.69 |
58.93 |
| 投资收益(万元) |
-8210.15 |
-18140.03 |
-3324.93 |
-27943.19 |
-20538.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10515.76 |
1794.38 |
12503.54 |
-22937.86 |
-2385.52 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
12.81 |
7.33 |
97.58 |
79.28 |
| 收入合计(万元) |
2331.73 |
-16272.25 |
9217.28 |
-50681.78 |
-22786.06 |
| 管理人报酬(万元) |
468.42 |
1446.43 |
855.98 |
2231.54 |
1178.87 |
| 托管费(万元) |
78.07 |
241.07 |
142.66 |
371.92 |
196.48 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
19.80 |
11.31 |
22.65 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
575.88 |
1753.08 |
1034.34 |
2688.73 |
1421.32 |
| 利润总额(万元) |
1755.85 |
-18025.33 |
8182.95 |
-53370.51 |
-24207.37 |
| 净利润(万元) |
1755.85 |
-18025.33 |
8182.95 |
-53370.51 |
-24207.37 |
