财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12111.31 |
268.53 |
856.06 |
-2115.14 |
-2422.91 |
| 本期利润(万元) |
22547.47 |
1137.53 |
639.33 |
5932.91 |
3061.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9280.22 |
0.00 |
-12072.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49281.95 |
43709.03 |
48381.25 |
48878.56 |
44388.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.82 |
0.81 |
0.80 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5599.22 |
4567.42 |
3141.93 |
4104.36 |
5504.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
68175.03 |
64183.11 |
51402.08 |
49231.38 |
67936.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
68175.03 |
64183.11 |
51402.08 |
49231.38 |
67936.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.01 |
70.51 |
56.17 |
53.54 |
90.46 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
11.75 |
9.36 |
8.92 |
15.08 |
| 资产总计(万元) |
75774.95 |
68877.48 |
54898.86 |
53450.06 |
73894.63 |
| 负债合计(万元) |
2867.73 |
672.24 |
247.12 |
925.49 |
519.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
72907.23 |
68205.24 |
54651.74 |
52524.57 |
73375.16 |
| 未分配利润(万元) |
-15807.36 |
-17042.24 |
-23501.58 |
-23068.28 |
-7243.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.56 |
36.91 |
22.46 |
38.75 |
20.62 |
| 投资收益(万元) |
1122.43 |
-2182.41 |
-2018.84 |
-15552.50 |
-3727.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
954.58 |
9725.28 |
2329.18 |
507.06 |
5329.45 |
| 其它收入(万元) |
7.08 |
12.12 |
7.55 |
1.56 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
2097.65 |
7591.90 |
340.35 |
-15005.12 |
1623.67 |
| 管理人报酬(万元) |
466.83 |
658.49 |
318.96 |
932.19 |
552.37 |
| 托管费(万元) |
77.81 |
109.75 |
53.16 |
155.36 |
92.06 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
20.88 |
10.50 |
20.05 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
586.62 |
811.61 |
393.01 |
1129.34 |
667.32 |
| 利润总额(万元) |
1511.03 |
6780.29 |
-52.66 |
-16134.46 |
956.35 |
| 净利润(万元) |
1511.03 |
6780.29 |
-52.66 |
-16134.46 |
956.35 |
