财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6176.94 |
3594.44 |
21922.02 |
12111.31 |
268.53 |
| 本期利润(万元) |
5081.06 |
-1665.07 |
22655.95 |
22547.47 |
1137.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
0.45 |
0.47 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.70 |
0.00 |
48.41 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9143.08 |
0.00 |
8341.41 |
0.00 |
-9280.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29816.24 |
30957.97 |
41533.44 |
49281.95 |
43709.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.17 |
1.25 |
1.28 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
15.26 |
0.00 |
56.04 |
0.00 |
2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
44.23 |
0.00 |
25.13 |
0.00 |
-17.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4551.15 |
4142.68 |
5599.22 |
4567.42 |
3141.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
33696.06 |
64387.75 |
68175.03 |
64183.11 |
51402.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
33696.06 |
64387.75 |
68175.03 |
64183.11 |
51402.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.30 |
74.63 |
70.01 |
70.51 |
56.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
12.44 |
11.67 |
11.75 |
9.36 |
| 资产总计(万元) |
38540.55 |
70073.98 |
75774.95 |
68877.48 |
54898.86 |
| 负债合计(万元) |
2836.49 |
531.00 |
2867.73 |
672.24 |
247.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
35704.06 |
69542.98 |
72907.23 |
68205.24 |
54651.74 |
| 未分配利润(万元) |
10902.23 |
13736.66 |
-15807.36 |
-17042.24 |
-23501.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
24.66 |
13.56 |
36.91 |
22.46 |
| 投资收益(万元) |
10145.45 |
40387.79 |
1122.43 |
-2182.41 |
-2018.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2173.95 |
-1294.32 |
954.58 |
9725.28 |
2329.18 |
| 其它收入(万元) |
21.93 |
40.66 |
7.08 |
12.12 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
8002.54 |
39158.79 |
2097.65 |
7591.90 |
340.35 |
| 管理人报酬(万元) |
347.00 |
966.44 |
466.83 |
658.49 |
318.96 |
| 托管费(万元) |
57.83 |
161.07 |
77.81 |
109.75 |
53.16 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
20.95 |
10.67 |
20.88 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
437.57 |
1215.81 |
586.62 |
811.61 |
393.01 |
| 利润总额(万元) |
7564.97 |
37942.98 |
1511.03 |
6780.29 |
-52.66 |
| 净利润(万元) |
7564.97 |
37942.98 |
1511.03 |
6780.29 |
-52.66 |
