我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2422.91 |
-2050.51 |
-2522.00 |
-13937.34 |
-4409.48 |
| 本期利润(万元) |
3061.59 |
197.91 |
3101.47 |
-13538.05 |
-9470.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
-0.20 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18266.29 |
0.00 |
-19262.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44388.86 |
42698.97 |
45945.50 |
44002.80 |
50782.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.70 |
0.75 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-22.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.96 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3141.93 |
4104.36 |
5504.90 |
5526.80 |
5876.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
51402.08 |
49231.38 |
67936.89 |
68002.32 |
87409.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
51402.08 |
49231.38 |
67936.89 |
68002.32 |
86594.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
815.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.17 |
53.54 |
90.46 |
97.02 |
107.97 |
| 应付托管费(万元) |
9.36 |
8.92 |
15.08 |
16.17 |
18.00 |
| 资产总计(万元) |
54898.86 |
53450.06 |
73894.63 |
75960.50 |
94265.03 |
| 负债合计(万元) |
247.12 |
925.49 |
519.47 |
881.52 |
1967.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
54651.74 |
52524.57 |
73375.16 |
75078.97 |
92297.32 |
| 未分配利润(万元) |
-23501.58 |
-23068.28 |
-7243.87 |
-8508.44 |
6601.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.46 |
38.75 |
20.62 |
57.72 |
30.91 |
| 投资收益(万元) |
-2018.84 |
-15552.50 |
-3727.46 |
-15121.20 |
-11937.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2329.18 |
507.06 |
5329.45 |
-12751.55 |
-1578.05 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
1.56 |
1.06 |
17.87 |
13.29 |
| 收入合计(万元) |
340.35 |
-15005.12 |
1623.67 |
-27797.16 |
-13470.99 |
| 管理人报酬(万元) |
318.96 |
932.19 |
552.37 |
1285.33 |
657.42 |
| 托管费(万元) |
53.16 |
155.36 |
92.06 |
214.22 |
109.57 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
20.05 |
10.97 |
21.94 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
393.01 |
1129.34 |
667.32 |
1549.00 |
791.78 |
| 利润总额(万元) |
-52.66 |
-16134.46 |
956.35 |
-29346.16 |
-14262.76 |
| 净利润(万元) |
-52.66 |
-16134.46 |
956.35 |
-29346.16 |
-14262.76 |
