资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64387.75 91.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5091.08 7.27%
其他资产 595.14 0.85%
资产总值:70073.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 68.85 4329.98 6.23%
天华新能 300390 75.97 4148.74 5.97%
宁德时代 300750 10.44 3834.19 5.51%
雅化集团 002497 154.37 3820.66 5.49%
天齐锂业 002466 66.59 3687.75 5.30%
盐湖股份 000792 124.80 3514.37 5.05%
中矿资源 002738 40.57 3186.77 4.58%
盛新锂能 002240 85.53 2944.80 4.23%
中际旭创 300308 4.81 2934.10 4.22%
博苑股份 301617 36.10 2807.85 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 85.42%
采矿业 0.36 5.22%
通讯 0.12 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
非必需消费品 0.00 0.02%
科技 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 132.30 6522.51 7.18%
道氏技术 300409 187.90 4772.66 5.25%
新易盛 300502 12.03 4400.21 4.84%
中际旭创 300308 10.09 4073.13 4.48%
胜宏科技 300476 14.17 4045.53 4.45%
宁德时代 300750 10.00 4020.00 4.42%
德龙激光 688170 103.70 4002.80 4.40%
国轩高科 002074 78.70 3673.72 4.04%
天铁科技 300587 398.18 3511.95 3.86%
寒武纪 688256 2.60 3441.82 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.26 79.91%
科技 0.65 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.79%
通讯 0.28 3.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
非必需消费品 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%