资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1774.57 78.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 411.01 18.14%
其他资产 80.11 3.54%
资产总值:2265.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 3.03 74.42 3.42%
奥浦迈 688293 0.88 70.41 3.24%
毕得医药 688073 0.92 70.23 3.23%
昭衍新药 603127 1.42 70.01 3.22%
普蕊斯 301257 1.57 67.05 3.09%
美迪西 688202 0.60 64.23 2.96%
华大智造 688114 0.61 43.73 2.01%
北陆药业 300016 4.56 43.59 2.01%
戴维医疗 300314 3.38 43.47 2.00%
爱朋医疗 300753 2.07 42.77 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 42.84%
科学研究和技术服务业 0.07 30.96%
房地产业 0.01 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.50 127.44 4.31%
华工科技 000988 0.68 125.53 4.25%
锐捷网络 301165 1.34 108.12 3.66%
东山精密 002384 0.41 107.56 3.64%
聚辰股份 688123 0.38 81.77 2.77%
源杰科技 688498 0.04 77.89 2.64%
新易盛 300502 0.13 77.70 2.63%
至纯科技 603690 2.17 76.82 2.60%
太辰光 300570 0.31 76.48 2.59%
德科立 688205 0.33 68.60 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 89.25%
租赁和商务服务业 0.00 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.02%
批发和零售业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.00 1504.87 32.20%
25国债13 10.00 1006.03 21.53%
25国债08 7.50 757.57 16.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3268.48 69.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%