银河研究精选混合C(017759)_财务情况

银河研究精选混合C017759GALAXY RESEARCH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-129.80	3.96	0.04	-0.13	-0.02
本期利润(万元)	-244.11	481.92	-1.25	-0.34	0.24
加权平均份额本期利润(元)	-0.18	1.53	-0.14	-0.06	0.09
加权平均净值利润率(%)	-9.41	0.00	-9.06	0.00	5.90
期末可供分配利润(万元)	4707.36	0.00	4.69	0.00	2.75
期末可供分配份额利润(元)	0.93	0.00	0.52	0.00	0.62
期末基金资产净值(万元)	9785.84	10497.62	13.72	20.06	7.22
期末基金份额净值(元)	1.93	2.07	1.52	1.59	1.62
本期净值增长率(%)	19.31	0.00	-5.93	0.00	11.50
累计净值增长率(%)	-5.66	0.00	-25.62	0.00	-20.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	9169.60	6430.31	7357.41	6428.80	6710.29
交易性金融资产(万元)	72064.74	54479.12	59495.65	50083.64	55708.50
其中：股票投资(万元)	71989.17	54479.12	59495.65	50083.64	55642.94
其中：债券投资(万元)	75.58	0.00	0.00	0.00	65.56
应付管理人报酬(万元)	81.54	58.89	68.07	56.92	62.37
应付托管费(万元)	13.59	9.81	11.35	9.49	10.40
资产总计(万元)	81342.92	61144.64	66904.71	56563.25	62780.58
负债合计(万元)	518.91	305.08	254.84	516.79	598.51
所有者权益合计(万元)	80824.01	60839.56	66649.87	56046.45	62182.07
未分配利润(万元)	40188.17	22101.21	26611.64	14931.57	20289.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	26.99	12.37	24.58	11.88	27.89
投资收益(万元)	4028.17	308.80	-3191.02	-3392.74	-14333.28
公允价值变动收益(万元)	9040.85	-3586.55	11253.31	-1290.09	-5763.41
其它收入(万元)	1.64	0.38	0.54	0.16	0.64
收入合计(万元)	13097.65	-3264.99	8087.42	-4670.79	-20068.16
管理人报酬(万元)	832.74	381.79	714.92	343.05	1059.08
托管费(万元)	138.79	63.63	119.15	57.17	176.51
其它费用(万元)	14.82	7.17	15.53	7.72	15.53
费用合计(万元)	1002.29	452.64	849.63	407.95	1251.16
利润总额(万元)	12095.36	-3717.63	7237.79	-5078.75	-21319.32
净利润(万元)	12095.36	-3717.63	7237.79	-5078.75	-21319.32

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