我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.15 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.68 |
-0.31 |
| 本期利润(万元) |
0.60 |
-0.40 |
-0.28 |
-0.89 |
-0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.44 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.40 |
2.61 |
2.86 |
4.14 |
4.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.33 |
1.39 |
1.45 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.06 |
0.00 |
-29.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6428.80 |
6710.29 |
7484.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
50083.64 |
55708.50 |
69071.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
50083.64 |
55642.94 |
68118.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
65.56 |
952.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.92 |
62.37 |
91.60 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
10.40 |
15.27 |
| 资产总计(万元) |
56563.25 |
62780.58 |
76641.88 |
| 负债合计(万元) |
516.79 |
598.51 |
559.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
56046.45 |
62182.07 |
76082.65 |
| 未分配利润(万元) |
14931.57 |
20289.48 |
33136.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.88 |
27.89 |
15.10 |
| 投资收益(万元) |
-3392.74 |
-14333.28 |
-6241.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1290.09 |
-5763.41 |
-2118.46 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.64 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-4670.79 |
-20068.16 |
-8344.87 |
| 管理人报酬(万元) |
343.05 |
1059.08 |
620.33 |
| 托管费(万元) |
57.17 |
176.51 |
103.39 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.53 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
407.95 |
1251.16 |
731.42 |
| 利润总额(万元) |
-5078.75 |
-21319.32 |
-9076.29 |
| 净利润(万元) |
-5078.75 |
-21319.32 |
-9076.29 |
