财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.05 |
496.97 |
-129.80 |
3.96 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
1002.26 |
977.33 |
-244.11 |
481.92 |
-1.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.48 |
0.71 |
-0.18 |
1.53 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
71.78 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-9.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.59 |
0.00 |
4707.36 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76.97 |
43.20 |
9785.84 |
10497.62 |
13.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
1.93 |
1.93 |
2.07 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
51.82 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
-5.93 |
| 累计净值增长率(%) |
43.23 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
-25.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10551.96 |
9169.60 |
6430.31 |
7357.41 |
6428.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
88631.39 |
72064.74 |
54479.12 |
59495.65 |
50083.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
88631.39 |
71989.17 |
54479.12 |
59495.65 |
50083.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
75.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.96 |
81.54 |
58.89 |
68.07 |
56.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.66 |
13.59 |
9.81 |
11.35 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
99425.76 |
81342.92 |
61144.64 |
66904.71 |
56563.25 |
| 负债合计(万元) |
737.49 |
518.91 |
305.08 |
254.84 |
516.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
98688.28 |
80824.01 |
60839.56 |
66649.87 |
56046.45 |
| 未分配利润(万元) |
66412.62 |
40188.17 |
22101.21 |
26611.64 |
14931.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.96 |
26.99 |
12.37 |
24.58 |
11.88 |
| 投资收益(万元) |
12530.80 |
4028.17 |
308.80 |
-3191.02 |
-3392.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24613.73 |
9040.85 |
-3586.55 |
11253.31 |
-1290.09 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
1.64 |
0.38 |
0.54 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
37161.51 |
13097.65 |
-3264.99 |
8087.42 |
-4670.79 |
| 管理人报酬(万元) |
477.28 |
832.74 |
381.79 |
714.92 |
343.05 |
| 托管费(万元) |
79.55 |
138.79 |
63.63 |
119.15 |
57.17 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
14.82 |
7.17 |
15.53 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
568.40 |
1002.29 |
452.64 |
849.63 |
407.95 |
| 利润总额(万元) |
36593.12 |
12095.36 |
-3717.63 |
7237.79 |
-5078.75 |
| 净利润(万元) |
36593.12 |
12095.36 |
-3717.63 |
7237.79 |
-5078.75 |
