资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60639.55 85.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10489.41 14.72%
其他资产 153.21 0.21%
资产总值:71282.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 332.59 6701.69 9.44%
巨化股份 600160 150.31 4979.69 7.01%
深南电路 002916 12.82 4781.99 6.73%
中远海能 01138 273.40 4292.52 6.04%
紫金矿业 601899 137.11 4084.51 5.75%
长川科技 300604 15.15 3632.91 5.12%
长鑫科技 688825 69.17 3590.18 5.05%
北方华创 002371 5.55 3418.63 4.81%
东山精密 002384 20.05 3356.37 4.73%
生益科技 600183 24.96 3243.80 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 52.22%
采矿业 0.75 10.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.67 9.44%
能源 0.50 7.01%
材料 0.41 5.83%
信息技术 0.02 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 25.87 8832.67 9.68%
北方华创 002371 9.75 8624.46 9.46%
东山精密 002384 29.21 7663.24 8.40%
中科飞测 688361 17.69 7606.66 8.34%
招商轮船 601872 390.91 6868.29 7.53%
中材科技 002080 75.30 6777.00 7.43%
中芯国际 00981 82.40 6398.23 7.01%
巨化股份 600160 119.73 6346.75 6.96%
中远海能 01138 404.40 4857.67 5.33%
生益科技 600183 22.22 3852.95 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 63.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 8.77%
信息技术 0.64 7.01%
能源 0.49 5.33%
采矿业 0.29 3.13%
材料 0.06 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%