资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51845.56 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6178.30 10.64%
其他资产 47.51 0.08%
资产总值:58071.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 340.65 5573.03 9.80%
云铝股份 000807 145.52 4511.24 7.94%
中远海能 01138 282.40 4470.76 7.86%
中国海洋石油 00883 170.70 4220.15 7.42%
天孚通信 300394 12.77 3851.34 6.77%
东山精密 002384 36.75 3796.28 6.68%
招商南油 601975 859.23 3694.69 6.50%
长飞光纤 601869 11.14 3446.88 6.06%
长川科技 300604 26.08 3157.03 5.55%
紫金矿业 601899 87.42 2860.38 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 48.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 16.30%
能源 0.87 15.29%
采矿业 0.29 5.09%
材料 0.27 4.68%
信息技术 0.08 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 158.71 6097.54 9.07%
中芯国际 00981 89.35 5766.21 8.58%
寒武纪 688256 3.67 4968.09 7.39%
深南电路 002916 17.43 4048.81 6.03%
云铝股份 000807 113.84 3738.51 5.56%
中材科技 002080 96.67 3512.99 5.23%
紫金矿业 601899 101.21 3488.71 5.19%
东山精密 002384 38.79 3283.57 4.89%
中科飞测 688361 21.27 3254.36 4.84%
佰维存储 688525 25.05 2875.05 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 55.95%
信息技术 0.58 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.46%
采矿业 0.35 5.26%
材料 0.26 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.71%
金融业 0.14 2.07%
金融 0.13 1.87%
能源 0.07 1.10%
科学研究和技术服务业 0.07 1.04%