资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60394.71 88.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7548.07 11.01%
其他资产 594.13 0.87%
资产总值:68536.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 158.71 6097.54 9.07%
中芯国际 00981 89.35 5766.21 8.58%
寒武纪 688256 3.67 4968.09 7.39%
深南电路 002916 17.43 4048.81 6.03%
云铝股份 000807 113.84 3738.51 5.56%
中材科技 002080 96.67 3512.99 5.23%
紫金矿业 601899 101.21 3488.71 5.19%
东山精密 002384 38.79 3283.57 4.89%
中科飞测 688361 21.27 3254.36 4.84%
佰维存储 688525 25.05 2875.05 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 55.95%
信息技术 0.58 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.46%
采矿业 0.35 5.26%
材料 0.26 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.71%
金融业 0.14 2.07%
金融 0.13 1.87%
能源 0.07 1.10%
科学研究和技术服务业 0.07 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 244.20 6969.41 8.29%
中芯国际 00981 78.65 5712.16 6.79%
深南电路 002916 26.29 5695.47 6.77%
招商轮船 601872 629.51 5590.05 6.65%
世纪华通 002602 262.98 5446.32 6.48%
巨化股份 600160 116.51 4661.47 5.54%
寒武纪 688256 3.50 4638.03 5.51%
山东黄金 01787 136.12 4590.88 5.46%
宁波银行 002142 164.71 4353.40 5.18%
赛轮轮胎 601058 274.40 3945.89 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 29.18%
材料 1.32 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 12.87%
信息技术 0.57 6.79%
工业 0.56 6.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 6.65%
金融业 0.44 5.18%
能源 0.30 3.56%
金融 0.19 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.09%