资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80546.96 84.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12303.02 12.93%
其他资产 2264.59 2.38%
资产总值:95114.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 25.87 8832.67 9.68%
北方华创 002371 9.75 8624.46 9.46%
东山精密 002384 29.21 7663.24 8.40%
中科飞测 688361 17.69 7606.66 8.34%
招商轮船 601872 390.91 6868.29 7.53%
中材科技 002080 75.30 6777.00 7.43%
中芯国际 00981 82.40 6398.23 7.01%
巨化股份 600160 119.73 6346.75 6.96%
中远海能 01138 404.40 4857.67 5.33%
生益科技 600183 22.22 3852.95 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 63.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 8.77%
信息技术 0.64 7.01%
能源 0.49 5.33%
采矿业 0.29 3.13%
材料 0.06 0.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 340.65 5573.03 9.80%
云铝股份 000807 145.52 4511.24 7.94%
中远海能 01138 282.40 4470.76 7.86%
中国海洋石油 00883 170.70 4220.15 7.42%
天孚通信 300394 12.77 3851.34 6.77%
东山精密 002384 36.75 3796.28 6.68%
招商南油 601975 859.23 3694.69 6.50%
长飞光纤 601869 11.14 3446.88 6.06%
长川科技 300604 26.08 3157.03 5.55%
紫金矿业 601899 87.42 2860.38 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 48.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 16.30%
能源 0.87 15.29%
采矿业 0.29 5.09%
材料 0.27 4.68%
信息技术 0.08 1.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%