我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.15 |
-0.12 |
-0.02 |
-3.85 |
0.36 |
| 本期利润(万元) |
49.11 |
0.40 |
1.34 |
-3.35 |
-0.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3639.51 |
145.82 |
143.94 |
401.20 |
396.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.58 |
124.17 |
117.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11777.40 |
11009.02 |
13073.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
747.82 |
1079.07 |
2269.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
11029.58 |
9929.96 |
10803.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
3.72 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.47 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
12098.24 |
11378.89 |
14095.52 |
| 负债合计(万元) |
1564.13 |
384.25 |
2832.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
10534.10 |
10994.65 |
11262.94 |
| 未分配利润(万元) |
461.68 |
502.14 |
648.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
12.53 |
6.06 |
| 投资收益(万元) |
54.25 |
294.57 |
304.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.40 |
-116.83 |
-25.58 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
20.60 |
20.38 |
| 收入合计(万元) |
22.03 |
210.86 |
305.66 |
| 管理人报酬(万元) |
21.50 |
49.15 |
26.74 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
6.14 |
3.34 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
19.78 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
41.28 |
105.64 |
61.31 |
| 利润总额(万元) |
-19.25 |
105.21 |
244.36 |
| 净利润(万元) |
-19.25 |
105.21 |
244.36 |
