财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-625.57 |
-628.15 |
-687.75 |
-193.81 |
242.95 |
| 本期利润(万元) |
124.94 |
-178.50 |
-2299.38 |
-2333.44 |
470.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
449.58 |
0.00 |
1739.67 |
0.00 |
4363.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11477.54 |
15369.78 |
24715.38 |
29283.56 |
43986.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.15 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
2.77 |
| 累计净值增长率(%) |
3.94 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
10.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
236.65 |
266.39 |
150.65 |
174.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
28963.92 |
53913.09 |
61123.21 |
49003.38 |
11777.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3301.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
25662.39 |
53913.09 |
61123.21 |
49003.38 |
11029.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
15.03 |
16.94 |
16.27 |
3.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.88 |
2.12 |
2.03 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
29730.23 |
54233.01 |
61665.09 |
49802.40 |
12098.24 |
| 负债合计(万元) |
888.07 |
10625.36 |
10089.91 |
11699.93 |
1564.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
28842.16 |
43607.65 |
51575.18 |
38102.47 |
10534.10 |
| 未分配利润(万元) |
2818.04 |
3711.24 |
7488.92 |
4615.47 |
461.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
15.51 |
13.55 |
14.58 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
-1008.61 |
-828.03 |
592.32 |
2650.34 |
54.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1365.01 |
-1869.37 |
257.36 |
723.23 |
-33.40 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
123.69 |
87.72 |
9.65 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
361.76 |
-2558.20 |
950.94 |
3397.80 |
22.03 |
| 管理人报酬(万元) |
54.65 |
226.82 |
127.14 |
67.17 |
21.50 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
28.35 |
15.89 |
8.40 |
2.69 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
23.74 |
11.43 |
20.91 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
132.93 |
580.30 |
330.40 |
139.22 |
41.28 |
| 利润总额(万元) |
228.83 |
-3138.50 |
620.54 |
3258.58 |
-19.25 |
| 净利润(万元) |
228.83 |
-3138.50 |
620.54 |
3258.58 |
-19.25 |
