我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-186.12 |
-176.66 |
-107.75 |
49.23 |
-70.31 |
| 本期利润(万元) |
-294.36 |
-149.05 |
-60.88 |
-397.00 |
-172.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.40 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
-11.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2060.32 |
0.00 |
2331.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2645.02 |
3007.86 |
3185.99 |
3331.83 |
3260.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
3.17 |
3.27 |
3.33 |
3.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
217.40 |
0.00 |
233.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.31 |
36.04 |
40.04 |
65.13 |
121.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6324.67 |
6857.01 |
6264.64 |
6180.28 |
6401.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4788.13 |
5422.13 |
4970.43 |
5377.84 |
4730.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
1536.54 |
1434.88 |
1294.21 |
802.44 |
1671.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
9.62 |
9.34 |
10.20 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.60 |
1.56 |
1.70 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
7110.82 |
7683.35 |
7778.99 |
8094.47 |
7170.45 |
| 负债合计(万元) |
385.13 |
222.99 |
103.74 |
42.53 |
92.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6725.68 |
7460.37 |
7675.24 |
8051.94 |
7077.71 |
| 未分配利润(万元) |
4676.90 |
5290.33 |
5548.50 |
5951.23 |
4918.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.78 |
26.46 |
15.35 |
80.93 |
42.21 |
| 投资收益(万元) |
-308.72 |
279.14 |
400.23 |
1939.82 |
763.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.61 |
-980.94 |
-800.69 |
-14.04 |
-9.74 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
3.57 |
2.17 |
8.94 |
6.97 |
| 收入合计(万元) |
-245.46 |
-671.78 |
-382.94 |
2015.64 |
803.31 |
| 管理人报酬(万元) |
53.87 |
112.81 |
55.16 |
111.46 |
55.76 |
| 托管费(万元) |
8.98 |
18.80 |
9.19 |
18.58 |
9.29 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.50 |
5.21 |
10.50 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
80.79 |
169.16 |
83.03 |
216.09 |
114.10 |
| 利润总额(万元) |
-326.24 |
-840.94 |
-465.97 |
1799.55 |
689.21 |
| 净利润(万元) |
-326.24 |
-840.94 |
-465.97 |
1799.55 |
689.21 |
