我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-849.09 |
477.18 |
161.49 |
-10870.43 |
-289.40 |
| 本期利润(万元) |
-922.27 |
-2280.21 |
1640.53 |
-11351.87 |
-3852.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
0.08 |
-0.53 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10198.85 |
0.00 |
13197.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27924.96 |
29533.91 |
34289.49 |
33602.34 |
33650.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.53 |
1.73 |
1.65 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.29 |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.70 |
0.00 |
64.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1995.93 |
2262.37 |
508.05 |
382.23 |
927.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
27597.09 |
31384.92 |
37619.91 |
48627.93 |
65416.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
25888.17 |
29529.26 |
35456.32 |
46092.99 |
62035.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1708.92 |
1855.66 |
2163.59 |
2534.94 |
3381.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.07 |
43.04 |
44.14 |
63.74 |
79.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
7.17 |
7.36 |
10.62 |
13.17 |
| 资产总计(万元) |
29957.18 |
33706.64 |
38385.87 |
49130.55 |
66589.52 |
| 负债合计(万元) |
423.27 |
104.31 |
183.66 |
168.83 |
462.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
29533.91 |
33602.34 |
38202.22 |
48961.72 |
66127.50 |
| 未分配利润(万元) |
10198.85 |
13197.45 |
16942.22 |
26170.88 |
39797.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
13.53 |
7.84 |
100.93 |
58.08 |
| 投资收益(万元) |
770.45 |
-10232.92 |
-9006.77 |
19232.73 |
15171.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2757.39 |
-481.44 |
1202.40 |
-16938.70 |
-4512.15 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.57 |
0.83 |
33.22 |
21.40 |
| 收入合计(万元) |
-1983.01 |
-10699.26 |
-7795.70 |
2428.17 |
10739.17 |
| 管理人报酬(万元) |
246.74 |
543.26 |
287.93 |
874.90 |
457.01 |
| 托管费(万元) |
41.12 |
90.54 |
47.99 |
145.82 |
76.17 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.80 |
9.33 |
19.32 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
297.20 |
652.60 |
345.25 |
1422.85 |
803.32 |
| 利润总额(万元) |
-2280.21 |
-11351.87 |
-8140.95 |
1005.32 |
9935.85 |
| 净利润(万元) |
-2280.21 |
-11351.87 |
-8140.95 |
1005.32 |
9935.85 |
