我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.00 |
-3.54 |
-0.18 |
-9.31 |
-0.12 |
| 本期利润(万元) |
-4.20 |
-1.78 |
0.81 |
-16.47 |
-7.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.76 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164.71 |
170.37 |
172.97 |
186.06 |
210.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.40 |
1.42 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.05 |
0.00 |
51.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.57 |
238.86 |
2338.79 |
301.52 |
301.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
27259.39 |
36344.64 |
55316.28 |
82704.47 |
45501.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7745.85 |
9882.75 |
13183.40 |
25649.56 |
15739.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
19513.54 |
26461.89 |
42132.87 |
57054.91 |
29465.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.03 |
20.69 |
27.84 |
37.48 |
25.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
8.62 |
11.60 |
15.62 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
27534.56 |
38351.93 |
59942.14 |
91247.40 |
55624.84 |
| 负债合计(万元) |
1833.46 |
564.68 |
5199.51 |
3166.90 |
52.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
25701.10 |
37787.25 |
54742.64 |
88080.49 |
55572.84 |
| 未分配利润(万元) |
7681.76 |
11511.64 |
18205.55 |
33528.96 |
20132.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
29.09 |
24.81 |
1316.79 |
500.09 |
| 投资收益(万元) |
-354.02 |
-1824.20 |
-1600.79 |
3376.16 |
1838.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.60 |
-1977.53 |
-14.24 |
-415.04 |
335.02 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.43 |
0.34 |
16.22 |
4.14 |
| 收入合计(万元) |
-6.01 |
-3772.21 |
-1589.88 |
4294.14 |
2677.29 |
| 管理人报酬(万元) |
93.00 |
353.59 |
210.25 |
359.78 |
154.20 |
| 托管费(万元) |
38.75 |
147.33 |
87.60 |
149.91 |
64.25 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
19.65 |
9.77 |
19.58 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
146.08 |
551.21 |
324.63 |
635.88 |
270.87 |
| 利润总额(万元) |
-152.08 |
-4323.42 |
-1914.51 |
3658.26 |
2406.42 |
| 净利润(万元) |
-152.08 |
-4323.42 |
-1914.51 |
3658.26 |
2406.42 |
