我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-954.82 |
-900.21 |
-85.93 |
-9564.39 |
-3035.67 |
| 本期利润(万元) |
-1384.91 |
-3046.25 |
1018.19 |
-14613.22 |
-7330.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36814.65 |
0.00 |
-34840.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36319.76 |
38179.86 |
43080.00 |
42507.20 |
42825.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.51 |
0.56 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-24.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.10 |
0.00 |
-45.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.16 |
4316.05 |
3212.30 |
184.34 |
5311.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
37786.31 |
38281.23 |
47489.97 |
58780.58 |
65114.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
35289.23 |
35812.57 |
44351.80 |
55179.86 |
61011.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2497.08 |
2468.66 |
3138.17 |
3600.72 |
4102.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.35 |
53.94 |
59.84 |
76.19 |
89.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.89 |
8.99 |
9.97 |
12.70 |
14.85 |
| 资产总计(万元) |
38292.92 |
42609.84 |
50933.77 |
59136.56 |
73620.92 |
| 负债合计(万元) |
110.05 |
102.64 |
131.30 |
155.71 |
382.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
38182.87 |
42507.20 |
50802.47 |
58980.85 |
73238.66 |
| 未分配利润(万元) |
-36817.56 |
-34840.66 |
-28141.04 |
-21438.78 |
-14874.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
8.52 |
4.21 |
115.94 |
60.24 |
| 投资收益(万元) |
-534.71 |
-8741.48 |
-4028.34 |
5066.25 |
4613.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2146.36 |
-5048.83 |
-2781.70 |
-10857.95 |
-2877.29 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.79 |
0.46 |
3.06 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
-2675.31 |
-13781.01 |
-6805.38 |
-5672.70 |
1798.05 |
| 管理人报酬(万元) |
311.88 |
697.07 |
363.44 |
1034.95 |
563.98 |
| 托管费(万元) |
51.98 |
116.18 |
60.57 |
172.49 |
94.00 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
18.96 |
9.56 |
20.52 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
371.31 |
832.21 |
433.56 |
1871.54 |
967.11 |
| 利润总额(万元) |
-3046.62 |
-14613.22 |
-7238.94 |
-7544.24 |
830.93 |
| 净利润(万元) |
-3046.62 |
-14613.22 |
-7238.94 |
-7544.24 |
830.93 |
