我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-872.29 |
806.44 |
969.07 |
-4358.37 |
-660.91 |
| 本期利润(万元) |
-1381.43 |
948.21 |
962.77 |
-4481.47 |
-1238.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
0.21 |
0.21 |
-0.97 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
-42.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2500.77 |
0.00 |
1686.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8086.81 |
9655.97 |
9934.95 |
8642.14 |
9623.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
2.15 |
2.15 |
1.93 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-32.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.50 |
0.00 |
93.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.09 |
2684.50 |
1430.27 |
1077.58 |
1516.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
8615.01 |
7269.43 |
10201.59 |
13240.06 |
15774.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
8575.50 |
7269.43 |
10201.59 |
13240.06 |
15774.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.01 |
11.72 |
13.16 |
18.89 |
21.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
1.95 |
2.19 |
3.15 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
9940.51 |
10068.00 |
11872.10 |
15180.29 |
17794.40 |
| 负债合计(万元) |
209.85 |
1381.13 |
414.85 |
792.49 |
664.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
9730.66 |
8686.86 |
11457.25 |
14387.80 |
17130.02 |
| 未分配利润(万元) |
5193.03 |
4193.50 |
6781.54 |
9398.44 |
11397.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
5.93 |
3.30 |
7.50 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
896.01 |
-4184.80 |
-2220.12 |
1287.01 |
1271.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.44 |
-122.24 |
157.80 |
-2891.88 |
-2662.06 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
4.61 |
2.73 |
43.78 |
31.13 |
| 收入合计(万元) |
1042.61 |
-4296.50 |
-2056.29 |
-1553.59 |
-1354.75 |
| 管理人报酬(万元) |
70.62 |
158.79 |
83.72 |
254.81 |
144.25 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
26.46 |
13.95 |
42.47 |
24.04 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
11.07 |
7.46 |
15.74 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
87.88 |
196.55 |
105.14 |
825.11 |
449.19 |
| 利润总额(万元) |
954.73 |
-4493.05 |
-2161.42 |
-2378.70 |
-1803.94 |
| 净利润(万元) |
954.73 |
-4493.05 |
-2161.42 |
-2378.70 |
-1803.94 |
