我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14217.20 |
6241.46 |
2401.59 |
939.08 |
1535.06 |
| 本期利润(万元) |
-27160.38 |
6702.11 |
8755.16 |
-5199.51 |
-973.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.74 |
0.30 |
0.85 |
-0.88 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77722.53 |
0.00 |
7317.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91678.75 |
128134.81 |
68793.42 |
11957.30 |
9001.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
3.44 |
3.45 |
2.58 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
-11.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
244.20 |
0.00 |
157.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24782.58 |
1306.39 |
608.48 |
1698.66 |
1438.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
188040.80 |
10692.22 |
9399.64 |
25748.36 |
20961.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
188040.80 |
10692.22 |
9399.64 |
25196.93 |
20785.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
551.43 |
175.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.05 |
15.37 |
12.32 |
33.92 |
26.63 |
| 应付托管费(万元) |
44.34 |
2.56 |
2.05 |
5.65 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
215733.04 |
12028.45 |
10227.62 |
27534.11 |
22760.57 |
| 负债合计(万元) |
9518.74 |
71.14 |
48.69 |
135.23 |
141.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
206214.29 |
11957.30 |
10178.93 |
27398.88 |
22618.95 |
| 未分配利润(万元) |
146251.71 |
7317.14 |
6178.71 |
17948.47 |
14246.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.42 |
8.78 |
6.86 |
10.32 |
6.35 |
| 投资收益(万元) |
9095.93 |
1149.14 |
-263.31 |
4436.78 |
2286.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.92 |
-6138.59 |
-4807.17 |
211.68 |
541.44 |
| 其它收入(万元) |
563.81 |
53.48 |
44.70 |
30.11 |
20.23 |
| 收入合计(万元) |
9532.23 |
-4927.19 |
-5018.92 |
4688.88 |
2854.46 |
| 管理人报酬(万元) |
814.55 |
222.43 |
143.27 |
331.14 |
155.32 |
| 托管费(万元) |
135.76 |
37.07 |
23.88 |
55.19 |
25.89 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
12.82 |
8.35 |
17.25 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
1062.27 |
272.32 |
175.50 |
518.05 |
231.77 |
| 利润总额(万元) |
8469.97 |
-5199.51 |
-5194.42 |
4170.83 |
2622.69 |
| 净利润(万元) |
8469.97 |
-5199.51 |
-5194.42 |
4170.83 |
2622.69 |
