银河鑫利混合I(519646)_资产配置

银河鑫利混合I519646THE MILKY WAY XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6963.60	31.36%
债券	14670.96	66.06%
银行存款和结算备付金	441.80	1.99%
其他资产	130.95	0.59%

资产总值：22207.31万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	99.30	474.65	2.07%
贵州茅台	600519	0.26	448.76	1.95%
建设银行	601939	52.67	342.88	1.49%
五粮液	000858	2.07	290.44	1.26%
长江电力	600900	12.16	283.81	1.24%
立讯精密	002475	6.35	218.76	0.95%
顺丰控股	002352	5.34	215.74	0.94%
联影医疗	688271	1.55	212.50	0.93%
泸州老窖	000568	1.08	193.77	0.84%
中国船舶	600150	6.19	182.23	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	19.60%
金融业	0.16	7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
教育	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	113.35	530.48	2.12%
贵州茅台	600519	0.27	485.61	1.94%
建设银行	601939	65.01	409.56	1.64%
保利发展	600048	25.08	319.52	1.28%
宁德时代	300750	1.53	310.64	1.24%
东方财富	300059	20.08	305.16	1.22%
长江电力	600900	12.16	270.44	1.08%
中国平安	601318	5.30	255.99	1.02%
顺丰控股	002352	5.87	239.50	0.96%
五粮液	000858	1.46	227.91	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	16.42%
金融业	0.20	7.91%
房地产业	0.04	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	128.87	621.15	2.42%
建设银行	601939	65.01	406.96	1.58%
片仔癀	600436	1.30	373.21	1.45%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	1.38%
宁德时代	300750	1.53	350.05	1.36%
保利发展	600048	25.08	326.79	1.27%
东方财富	300059	20.08	285.08	1.11%
TCL中环	002129	8.22	273.07	1.06%
长江电力	600900	12.16	268.25	1.04%
顺丰控股	002352	5.87	264.68	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	17.29%
金融业	0.20	7.78%
房地产业	0.04	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.70%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	128.87	574.76	2.00%
片仔癀	600436	1.49	424.66	1.48%
贵州茅台	600519	0.23	418.60	1.46%
保利发展	600048	25.08	354.38	1.23%
迈为股份	300751	1.14	347.70	1.21%
东方财富	300059	16.73	335.10	1.17%
广发证券	000776	20.91	329.75	1.15%
顺丰控股	002352	5.87	325.08	1.13%
石英股份	603688	2.52	311.17	1.08%
中国中免	601888	1.50	274.86	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	19.54%
金融业	0.18	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.31%
房地产业	0.04	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.13%
租赁和商务服务业	0.03	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.90%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招证G1	20.00	2051.21	8.93%
23农发清发02	20.00	2047.04	8.91%
21诚通13	20.00	2028.57	8.83%
23附息国债19	20.00	2024.54	8.82%
21建材03	20.00	2024.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5442.83	23.70%
金融债券	5106.86	22.24%
企业债	4052.57	17.65%
可转债	68.70	0.30%
央行票据	0.00	0.00%

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