我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
-0.47 |
-0.24 |
9.85 |
-0.36 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
-0.47 |
-0.24 |
-0.41 |
-0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47.69 |
9.48 |
10.15 |
11.08 |
13.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
36.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.60 |
37.30 |
64.35 |
452.67 |
3506.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6379.89 |
15796.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392.49 |
8448.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5987.40 |
7347.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
3.51 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.17 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
33.60 |
37.31 |
64.39 |
6935.79 |
25687.85 |
| 负债合计(万元) |
0.98 |
1.53 |
2.43 |
24.31 |
44.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
32.62 |
35.77 |
61.96 |
6911.48 |
25643.47 |
| 未分配利润(万元) |
4.02 |
5.84 |
11.36 |
1261.84 |
2945.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
9.10 |
9.01 |
865.37 |
782.63 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
255.47 |
255.46 |
6303.46 |
3088.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-222.97 |
-222.97 |
-563.47 |
1206.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.49 |
0.46 |
2.33 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
0.08 |
42.08 |
41.96 |
6607.70 |
5077.49 |
| 管理人报酬(万元) |
0.10 |
3.54 |
3.40 |
188.02 |
159.95 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
1.18 |
1.13 |
62.67 |
53.32 |
| 其它费用(万元) |
1.46 |
4.11 |
3.02 |
15.92 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1.66 |
10.20 |
8.84 |
442.06 |
372.22 |
| 利润总额(万元) |
-1.58 |
31.88 |
33.12 |
6165.64 |
4705.27 |
| 净利润(万元) |
-1.58 |
31.88 |
33.12 |
6165.64 |
4705.27 |
