银河君尚混合C(519614)_财务情况

银河君尚混合C519614GALAXY KING IS STILL FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-23.94	60.15	3.15	11.88	0.58
本期利润(万元)	-46.72	1.15	14.40	-84.80	-60.57
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.00	0.02	-0.06	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.05	0.00	-3.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1150.40	0.00	484.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.45	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	1887.08	3888.44	3047.50	1724.67	1705.54
期末基金份额净值(元)	1.48	1.51	1.51	1.50	1.46
本期净值增长率(%)	0.00	1.06	0.00	-1.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.05	0.00	60.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	224.95	2072.60	276.62	3312.39	239.29
交易性金融资产(万元)	4466.44	14740.31	41002.77	64609.70	53143.30
其中：股票投资(万元)	1430.21	7146.75	13375.95	22733.70	19303.53
其中：债券投资(万元)	3036.23	7125.89	26653.21	40874.80	32845.57
应付管理人报酬(万元)	2.53	10.31	24.49	41.45	34.68
应付托管费(万元)	0.63	2.58	6.12	10.36	8.67
资产总计(万元)	5701.47	20164.41	46040.18	87733.16	74459.37
负债合计(万元)	617.26	1827.60	1183.68	3744.89	89.88
所有者权益合计(万元)	5084.22	18336.81	44856.50	83988.27	74369.50
未分配利润(万元)	1748.68	6293.16	15431.10	32893.74	26966.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	18.16	55.41	35.62	1409.83	529.40
投资收益(万元)	163.52	656.16	132.55	6565.20	2741.44
公允价值变动收益(万元)	99.62	-1881.49	-1263.73	74.37	709.08
其它收入(万元)	10.92	9.32	8.77	36.50	8.92
收入合计(万元)	292.22	-1160.60	-1086.79	8085.90	3988.84
管理人报酬(万元)	31.40	288.47	185.29	414.47	179.90
托管费(万元)	7.85	72.12	46.32	103.62	44.98
其它费用(万元)	9.54	19.73	9.87	20.01	10.68
费用合计(万元)	58.16	423.62	269.37	722.24	332.49
利润总额(万元)	234.06	-1584.22	-1356.16	7363.66	3656.35
净利润(万元)	234.06	-1584.22	-1356.16	7363.66	3656.35

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