| 科目/报告期(季度) | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19.42 | 19.35 | 93.46 | 42.34 | -35.82 |
| 本期利润(万元) | 55.22 | 53.33 | -838.89 | -454.71 | -628.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.70 | 0.00 | -4.58 | 0.00 | -2.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 1288.92 | 0.00 | 4787.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 5012.27 | 4958.94 | 13154.83 | 19548.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.50 |
| 本期净值增长率(%) | 1.12 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | -0.81 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 58.48 | 0.00 | 59.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 224.95 | 2072.60 | 276.62 | 3312.39 | 239.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 4466.44 | 14740.31 | 41002.77 | 64609.70 | 53143.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 1430.21 | 7146.75 | 13375.95 | 22733.70 | 19303.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 3036.23 | 7125.89 | 26653.21 | 40874.80 | 32845.57 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.53 | 10.31 | 24.49 | 41.45 | 34.68 |
| 应付托管费(万元) | 0.63 | 2.58 | 6.12 | 10.36 | 8.67 |
| 资产总计(万元) | 5701.47 | 20164.41 | 46040.18 | 87733.16 | 74459.37 |
| 负债合计(万元) | 617.26 | 1827.60 | 1183.68 | 3744.89 | 89.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 5084.22 | 18336.81 | 44856.50 | 83988.27 | 74369.50 |
| 未分配利润(万元) | 1748.68 | 6293.16 | 15431.10 | 32893.74 | 26966.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.16 | 55.41 | 35.62 | 1409.83 | 529.40 |
| 投资收益(万元) | 163.52 | 656.16 | 132.55 | 6565.20 | 2741.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 99.62 | -1881.49 | -1263.73 | 74.37 | 709.08 |
| 其它收入(万元) | 10.92 | 9.32 | 8.77 | 36.50 | 8.92 |
| 收入合计(万元) | 292.22 | -1160.60 | -1086.79 | 8085.90 | 3988.84 |
| 管理人报酬(万元) | 31.40 | 288.47 | 185.29 | 414.47 | 179.90 |
| 托管费(万元) | 7.85 | 72.12 | 46.32 | 103.62 | 44.98 |
| 其它费用(万元) | 9.54 | 19.73 | 9.87 | 20.01 | 10.68 |
| 费用合计(万元) | 58.16 | 423.62 | 269.37 | 722.24 | 332.49 |
| 利润总额(万元) | 234.06 | -1584.22 | -1356.16 | 7363.66 | 3656.35 |
| 净利润(万元) | 234.06 | -1584.22 | -1356.16 | 7363.66 | 3656.35 |