我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2067.03 17.36%
债券 9045.56 75.99%
银行存款和结算备付金 790.87 6.64%
其他资产 0.91 0.01%
资产总值:11904.38万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.60 1.45%
中国平安 601318 4.00 161.20 1.36%
药明康德 603259 2.00 145.52 1.23%
五粮液 000858 1.00 140.31 1.18%
三花智控 002050 4.78 140.53 1.18%
华鲁恒升 600426 5.00 137.95 1.16%
立讯精密 002475 4.00 137.80 1.16%
美的集团 000333 2.50 136.57 1.15%
海尔智家 600690 6.00 126.00 1.06%
紫金矿业 601899 10.00 124.60 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.49%
金融业 0.04 3.10%
科学研究和技术服务业 0.01 1.23%
采矿业 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 14.72 223.74 1.57%
美的集团 000333 3.64 201.95 1.42%
中国平安 601318 4.00 193.20 1.35%
万华化学 600309 2.13 188.12 1.32%
五粮液 000858 1.20 187.32 1.31%
药明康德 603259 2.10 180.98 1.27%
贵州茅台 600519 0.10 179.85 1.26%
三花智控 002050 4.78 141.97 1.00%
格力电器 000651 3.83 139.03 0.97%
兴业银行 601166 8.39 136.67 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.23%
金融业 0.07 4.64%
科学研究和技术服务业 0.02 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
采矿业 0.01 0.90%
房地产业 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 20.00 2017.21 16.99%
22东海01 10.00 1021.96 8.61%
21平证09 10.00 1012.89 8.53%
23交行债02 10.00 1009.42 8.50%
21电科01 10.00 1006.53 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7073.04 59.57%
企业债 1006.53 8.48%
国家债券 754.38 6.35%
可转债 211.61 1.78%
央行票据 0.00 0.00%