银河君耀混合C(519624)_财务情况

银河君耀混合C519624THE MILKY WAY BRIGHTKING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.39	0.40	0.89	5.51	7.17
本期利润(万元)	-0.38	2.82	3.52	-41.71	-14.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.06	0.06	-0.06	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.92	0.00	-3.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15.44	0.00	82.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	44.16	59.38	54.35	316.40	387.85
期末基金份额净值(元)	1.54	1.55	1.57	1.55	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	0.28	0.00	-4.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.42	0.00	63.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	313.73	344.54	326.51	286.32	314.74
交易性金融资产(万元)	19277.16	28758.72	37346.70	36296.39	55400.47
其中：股票投资(万元)	4911.52	5960.03	6371.04	9718.22	17587.48
其中：债券投资(万元)	14365.64	22798.70	30975.67	26578.17	37812.99
应付管理人报酬(万元)	11.76	14.81	17.71	18.56	35.05
应付托管费(万元)	1.96	2.47	2.95	3.09	5.84
资产总计(万元)	24027.51	29192.89	37834.86	49145.23	72220.21
负债合计(万元)	31.14	46.64	2029.33	268.94	4624.04
所有者权益合计(万元)	23996.38	29146.26	35805.54	48876.30	67596.17
未分配利润(万元)	8645.66	10436.79	13620.89	18950.41	25344.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	5.52	8.63	5.10	1326.20	720.59
投资收益(万元)	153.15	193.39	269.68	4360.08	1590.00
公允价值变动收益(万元)	109.80	-1643.37	-770.46	-2716.45	151.05
其它收入(万元)	0.06	0.13	0.06	18.38	13.76
收入合计(万元)	268.53	-1441.22	-495.62	2988.21	2475.41
管理人报酬(万元)	76.14	208.28	117.04	350.39	204.22
托管费(万元)	12.69	34.71	19.51	58.40	34.04
其它费用(万元)	9.37	19.13	9.42	19.65	10.47
费用合计(万元)	116.68	291.24	166.82	506.57	269.14
利润总额(万元)	151.85	-1732.46	-662.44	2481.64	2206.27
净利润(万元)	151.85	-1732.46	-662.44	2481.64	2206.27

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