银河睿利混合A(519629)_财务情况

银河睿利混合A519629GALAXY RUI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
本期已实现收益(万元)	-0.16	56.13	-25.47	80.21	81.36
本期利润(万元)	-0.18	-958.47	-67.85	-891.85	-997.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.35	-0.14	-0.17	-0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-26.78	0.00	-12.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7.59	0.00	509.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	12.17	83.55	226.36	3024.28	2958.03
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.16	1.27	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	-11.95	0.00	-4.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.79	0.00	62.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
银行存款(万元)	194.94	394.27	336.83	436.62	1336.44
交易性金融资产(万元)	10.13	17485.80	46177.91	57197.96	56106.09
其中：股票投资(万元)	0.00	8300.27	15430.51	16663.90	16588.65
其中：债券投资(万元)	10.13	9185.53	30747.40	40534.06	39517.45
应付管理人报酬(万元)	0.49	9.60	24.44	29.94	30.54
应付托管费(万元)	0.11	2.08	5.30	6.49	6.62
资产总计(万元)	605.46	20327.73	47282.65	61036.92	59113.18
负债合计(万元)	4.79	444.39	10187.41	57.13	893.08
所有者权益合计(万元)	600.67	19883.34	37095.23	60979.79	58220.10
未分配利润(万元)	85.13	4131.76	10129.54	17977.69	15157.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
利息收入(万元)	44.35	40.56	1556.59	840.21	980.51
投资收益(万元)	826.85	839.86	3937.52	2261.82	3424.48
公允价值变动收益(万元)	-3275.44	-2655.71	-1620.94	-152.44	3465.94
其它收入(万元)	0.19	0.02	1.07	0.78	15.44
收入合计(万元)	-2404.04	-1775.27	3874.24	2950.37	7886.37
管理人报酬(万元)	88.94	78.33	340.51	176.59	199.26
托管费(万元)	19.27	16.97	73.78	38.26	43.17
其它费用(万元)	7.32	9.67	20.70	11.04	23.02
费用合计(万元)	153.20	140.98	557.49	285.14	370.27
利润总额(万元)	-2557.24	-1916.25	3316.75	2665.23	7516.10
净利润(万元)	-2557.24	-1916.25	3316.75	2665.23	7516.10

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