我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.37 |
716.81 |
694.60 |
2100.17 |
1061.16 |
| 本期利润(万元) |
5.30 |
17.65 |
36.34 |
2438.96 |
1377.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
418.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.12 |
0.46 |
8170.39 |
20428.12 |
51366.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.97 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.95 |
328.06 |
223.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
7490.03 |
19997.34 |
54728.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5926.55 |
9053.91 |
10033.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1563.48 |
10943.43 |
44695.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
12.41 |
29.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
2.07 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
7693.00 |
20804.42 |
60761.47 |
| 负债合计(万元) |
24.49 |
371.88 |
50.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7668.51 |
20432.54 |
60710.86 |
| 未分配利润(万元) |
-223.70 |
418.58 |
649.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
124.88 |
1518.39 |
689.00 |
| 投资收益(万元) |
872.05 |
957.72 |
45.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1169.11 |
338.88 |
60.97 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-171.33 |
2815.00 |
795.63 |
| 管理人报酬(万元) |
42.63 |
259.79 |
110.63 |
| 托管费(万元) |
7.10 |
43.30 |
18.44 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
17.37 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
145.22 |
374.97 |
145.92 |
| 利润总额(万元) |
-316.56 |
2440.04 |
649.72 |
| 净利润(万元) |
-316.56 |
2440.04 |
649.72 |
