资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59495.65 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7401.12 11.06%
其他资产 7.95 0.01%
资产总值:66904.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.71 6040.86 9.06%
德业股份 605117 52.52 4453.99 6.68%
中芯国际 688981 47.05 4451.98 6.68%
寒武纪 688256 6.52 4288.78 6.43%
海光信息 688041 25.51 3821.88 5.73%
中信博 688408 50.28 3620.25 5.43%
北方华创 002371 9.20 3597.20 5.40%
拓普集团 601689 60.82 2980.18 4.47%
泰格医药 300347 50.56 2761.79 4.14%
比亚迪 002594 9.08 2566.55 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.91%
科学研究和技术服务业 0.28 4.15%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.81 6249.39 9.32%
德业股份 605117 53.29 5418.88 8.08%
中信博 688408 53.20 4466.53 6.66%
北方华创 002371 11.00 4025.78 6.00%
阳光电源 300274 33.36 3321.99 4.95%
比亚迪 002594 9.54 2931.74 4.37%
长电科技 600584 80.81 2855.02 4.26%
拓普集团 601689 54.00 2498.04 3.72%
泰格医药 300347 34.99 2414.22 3.60%
寒武纪 688256 7.74 2238.99 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.55 82.67%
科学研究和技术服务业 0.24 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.66 65.56 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.56 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%