我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.48 |
-186.32 |
20.86 |
-146.22 |
-58.35 |
| 本期利润(万元) |
26.61 |
-172.49 |
-62.53 |
-127.64 |
-131.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.05 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
246.89 |
0.00 |
274.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1027.60 |
1048.01 |
1034.08 |
1009.05 |
1005.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.29 |
1.37 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.82 |
0.00 |
37.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
314.64 |
319.05 |
305.77 |
1279.32 |
1049.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
744.53 |
714.67 |
901.72 |
8124.55 |
35875.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
744.53 |
714.67 |
901.72 |
8124.55 |
33563.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2312.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.22 |
1.57 |
11.57 |
46.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.20 |
0.26 |
1.93 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
1065.42 |
1050.11 |
1214.61 |
9490.37 |
37676.81 |
| 负债合计(万元) |
5.73 |
3.63 |
5.28 |
223.87 |
150.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1059.69 |
1046.48 |
1209.33 |
9266.50 |
37526.22 |
| 未分配利润(万元) |
246.36 |
274.57 |
426.32 |
3255.54 |
11169.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.43 |
19.57 |
18.52 |
30.84 |
| 投资收益(万元) |
-166.75 |
-136.51 |
4808.46 |
5028.91 |
4967.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.83 |
18.60 |
-2946.34 |
-2742.21 |
1992.48 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.30 |
68.53 |
46.64 |
4.89 |
| 收入合计(万元) |
-151.45 |
-117.18 |
1950.22 |
2351.86 |
6996.13 |
| 管理人报酬(万元) |
15.29 |
7.49 |
226.02 |
207.24 |
319.21 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
1.25 |
37.67 |
34.54 |
53.20 |
| 其它费用(万元) |
3.51 |
1.72 |
1.78 |
8.15 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
21.37 |
10.46 |
438.70 |
403.85 |
528.37 |
| 利润总额(万元) |
-172.82 |
-127.64 |
1511.52 |
1948.01 |
6467.76 |
| 净利润(万元) |
-172.82 |
-127.64 |
1511.52 |
1948.01 |
6467.76 |
