我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
431.90 |
212.85 |
164.21 |
-1715.63 |
-427.57 |
| 本期利润(万元) |
1931.71 |
193.69 |
81.83 |
-1291.18 |
-1207.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13719.87 |
0.00 |
13511.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53606.12 |
51713.83 |
51608.51 |
51537.51 |
52156.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.50 |
1.50 |
1.49 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.53 |
0.00 |
65.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.68 |
294.99 |
229.15 |
1274.43 |
1501.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
62832.84 |
63119.32 |
61249.40 |
62137.81 |
83067.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
10163.38 |
10285.37 |
10129.49 |
12703.71 |
13586.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
52669.46 |
52833.95 |
51119.91 |
49434.10 |
69098.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.65 |
26.27 |
26.47 |
31.47 |
35.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.38 |
4.41 |
5.25 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
65390.70 |
64707.89 |
62210.94 |
64287.11 |
88853.24 |
| 负债合计(万元) |
13430.14 |
12882.46 |
8406.59 |
8012.89 |
15671.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
51960.56 |
51825.43 |
53804.36 |
56274.23 |
73182.02 |
| 未分配利润(万元) |
17299.60 |
17124.53 |
19006.72 |
19508.41 |
26376.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
19.68 |
7.86 |
16.52 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
543.96 |
-1102.29 |
-137.00 |
2851.86 |
1482.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.29 |
467.42 |
1003.21 |
-3294.39 |
-770.32 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.04 |
0.62 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
536.86 |
-615.03 |
874.11 |
-425.39 |
719.06 |
| 管理人报酬(万元) |
154.64 |
321.11 |
161.87 |
434.90 |
217.99 |
| 托管费(万元) |
25.77 |
53.52 |
26.98 |
72.48 |
36.33 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
19.84 |
9.82 |
20.28 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
342.30 |
636.94 |
295.13 |
803.46 |
389.96 |
| 利润总额(万元) |
194.56 |
-1251.97 |
578.98 |
-1228.84 |
329.10 |
| 净利润(万元) |
194.56 |
-1251.97 |
578.98 |
-1228.84 |
329.10 |
