银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)_资产配置

银河鑫月享6个月定期开放混合A004612GALAXY XINYUE ENJOYS 6 MONTHS REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2538.34	22.35%
债券	7901.40	69.58%
银行存款和结算备付金	914.08	8.05%
其他资产	1.89	0.02%

资产总值：11355.71万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	10.00	324.70	1.88%
许继电气	000400	14.00	322.70	1.87%
晶澳科技	002459	7.00	291.90	1.69%
中钨高新	000657	25.00	242.25	1.40%
亨通光电	600487	15.00	219.90	1.27%
中国交建	601800	20.00	218.20	1.26%
南京银行	601009	25.00	200.00	1.16%
宝新能源	000690	28.00	196.56	1.14%
华鲁恒升	600426	6.00	183.78	1.06%
航发控制	000738	7.00	170.80	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	10.66%
建筑业	0.02	1.26%
金融业	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	20.00	468.00	2.62%
华鲁恒升	600426	9.50	334.88	1.88%
中钨高新	000657	22.00	294.80	1.65%
南京银行	601009	32.00	286.72	1.61%
华测导航	300627	8.00	231.60	1.30%
中国交建	601800	20.00	211.20	1.18%
星网锐捷	002396	8.00	189.44	1.06%
上峰水泥	000672	12.00	141.00	0.79%
远光软件	002063	15.00	140.25	0.79%
四方股份	601126	8.00	116.08	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.65%
金融业	0.03	1.61%
建筑业	0.03	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	40.00	416.80	2.35%
许继电气	000400	20.00	399.40	2.25%
中钨高新	000657	22.00	348.48	1.97%
万科A	000002	18.30	333.06	1.88%
正泰电器	601877	12.00	332.40	1.88%
华鲁恒升	600426	10.00	331.50	1.87%
中国平安	601318	6.00	282.00	1.59%
诺禾致源	688315	10.00	263.90	1.49%
回天新材	300041	16.00	261.12	1.47%
华测导航	300627	8.00	222.40	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	10.70%
金融业	0.07	3.94%
房地产业	0.03	1.88%
科学研究和技术服务业	0.03	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	40.00	420.80	2.39%
正泰电器	601877	12.00	321.36	1.83%
华鲁恒升	600426	10.00	291.70	1.66%
华贸物流	603128	25.00	239.75	1.36%
广汽集团	601238	18.00	218.34	1.24%
万科A	000002	11.00	196.13	1.11%
晨光新材	605399	4.00	136.32	0.77%
中国海油	600938	8.40	129.45	0.74%
长阳科技	688299	7.50	122.62	0.70%
永东股份	002753	13.00	106.34	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.37%
金融业	0.04	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.36%
房地产业	0.02	1.11%
采矿业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	27.70	2784.58	16.13%
15国开18	10.00	1059.62	6.14%
20山高01	10.00	1025.27	5.94%
22财通G1	10.00	1013.48	5.87%
23农发清发02	10.00	1011.35	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4091.55	23.70%
国家债券	2784.58	16.13%
企业债	1025.27	5.94%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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