我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
-0.17 |
-0.27 |
-4.46 |
0.75 |
| 本期利润(万元) |
-0.10 |
-0.14 |
-0.16 |
0.36 |
4.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.19 |
71.23 |
107.53 |
229.70 |
547.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.52 |
486.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
73.51 |
53.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73.51 |
53.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
142.43 |
542.26 |
| 负债合计(万元) |
3.89 |
52.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
138.54 |
489.76 |
| 未分配利润(万元) |
-0.74 |
-1.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
103.18 |
| 投资收益(万元) |
0.29 |
-74.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.01 |
-0.02 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
2.24 |
33.93 |
| 管理人报酬(万元) |
0.83 |
27.87 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
4.65 |
| 其它费用(万元) |
1.61 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
2.67 |
51.17 |
| 利润总额(万元) |
-0.42 |
-17.23 |
| 净利润(万元) |
-0.42 |
-17.23 |
